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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.1419
净值 （2026-07-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.58
过去半年
1.57
过去一年
2.28
过去三年
8.37
过去五年
--
成立以来
14.19
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.1419
1.1419
2026-07-21
1.1418
1.1418
2026-07-20
1.1418
1.1418
2026-07-17
1.1416
1.1416
2026-07-16
1.1416
1.1416
2026-07-15
1.1415
1.1415
2026-07-14
1.1415
1.1415
2026-07-13
1.1414
1.1414
2026-07-10
1.1413
1.1413
2026-07-09
1.1413
1.1413
2026-07-08
1.1412
1.1412
2026-07-07
1.1412
1.1412
2026-07-06
1.1411
1.1411
2026-07-03
1.1408
1.1408
2026-07-02
1.1408
1.1408
2026-07-01
1.1407
1.1407
2026-06-30
1.1409
1.1409
2026-06-29
1.1408
1.1408
2026-06-26
1.1406
1.1406
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.36
现金
0.34
其他
0.30
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
1,930,000
199,686,260.27
13.48
2
2128025
21建设银行二级01
980,000
101,221,783.56
6.83
3
092200009
22农行二级资本债02B
669,000
74,036,272.49
5.00
4
092100008
21中国信达债01
597,500
62,263,314.18
4.20
5
2120064
21恒丰银行永续债
500,000
52,352,534.25
3.53
-
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