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华夏稳鑫增利80天债券A
（基金代码：013459）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.47
%
近一年涨跌幅
1.1229
净值 （2026-01-06）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
0.01
过去一月
0.15
过去一季
0.47
过去半年
0.63
过去一年
1.47
过去三年
8.79
过去五年
--
成立以来
12.29
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.1228
1.1228
2026-01-06
1.1229
1.1229
2026-01-05
1.1230
1.1230
2025-12-31
1.1228
1.1228
2025-12-30
1.1228
1.1228
2025-12-29
1.1226
1.1226
2025-12-26
1.1226
1.1226
2025-12-25
1.1225
1.1225
2025-12-24
1.1225
1.1225
2025-12-23
1.1224
1.1224
2025-12-22
1.1223
1.1223
2025-12-19
1.1221
1.1221
2025-12-18
1.1218
1.1218
2025-12-17
1.1216
1.1216
2025-12-16
1.1214
1.1214
2025-12-15
1.1214
1.1214
2025-12-12
1.1214
1.1214
2025-12-11
1.1214
1.1214
2025-12-10
1.1212
1.1212
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.26
现金
0.37
其他
7.37
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102282229
22金融街投MTN001
505,000
52,313,960.00
3.93
2
102482723
24苏新国资MTN009
500,000
50,561,619.18
3.80
3
230026
23附息国债26
410,000
44,077,439.95
3.31
4
2221006
22上海农商二级01
400,000
41,825,247.12
3.14
5
2028051
20浦发银行永续债
400,000
41,799,287.67
3.14
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