(基金代码:013459)
债券型
中低风险(R2)
2.15%
近一年涨跌幅
1.1130
净值 (2025-05-16)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.04
过去一月
0.18
过去一季
0.53
过去半年
1.04
过去一年
2.15
过去三年
9.45
过去五年
--
成立以来
11.30
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.1130
1.1130
2025-05-15
1.1131
1.1131
2025-05-14
1.1129
1.1129
2025-05-13
1.1128
1.1128
2025-05-12
1.1127
1.1127
2025-05-09
1.1125
1.1125
2025-05-08
1.1122
1.1122
2025-05-07
1.1120
1.1120
2025-05-06
1.1119
1.1119
2025-04-30
1.1116
1.1116
2025-04-29
1.1115
1.1115
2025-04-28
1.1113
1.1113
2025-04-25
1.1112
1.1112
2025-04-24
1.1112
1.1112
2025-04-23
1.1112
1.1112
2025-04-22
1.1112
1.1112
2025-04-21
1.1111
1.1111
2025-04-18
1.1110
1.1110
2025-04-17
1.1110
1.1110
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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