(基金代码:013459)
债券型
中低风险(R2)
1.86%
近一年涨跌幅
1.1164
净值 (2025-07-15)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.18
过去一季
0.50
过去半年
0.92
过去一年
1.86
过去三年
9.20
过去五年
--
成立以来
11.64
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1164
1.1164
2025-07-14
1.1162
1.1162
2025-07-11
1.1161
1.1161
2025-07-10
1.1162
1.1162
2025-07-09
1.1162
1.1162
2025-07-08
1.1162
1.1162
2025-07-07
1.1162
1.1162
2025-07-04
1.1159
1.1159
2025-07-03
1.1158
1.1158
2025-07-02
1.1156
1.1156
2025-07-01
1.1153
1.1153
2025-06-30
1.1152
1.1152
2025-06-27
1.1150
1.1150
2025-06-26
1.1150
1.1150
2025-06-25
1.1149
1.1149
2025-06-24
1.1150
1.1150
2025-06-23
1.1150
1.1150
2025-06-20
1.1148
1.1148
2025-06-19
1.1148
1.1148
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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