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净值 （2026-09-04）
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基金经理
杨宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.52
过去一周
-4.93
过去一月
-3.66
过去一季
-17.38
过去半年
-12.78
过去一年
0.04
过去三年
14.55
过去五年
--
成立以来
-3.32
日期
净值
累计净值
2026-09-04
0.9668
0.9668
2026-09-03
0.9834
0.9834
2026-09-02
0.9712
0.9712
2026-09-01
0.9940
0.9940
2026-08-31
1.0098
1.0098
2026-08-28
1.0169
1.0169
2026-08-27
1.0172
1.0172
2026-08-26
1.0111
1.0111
2026-08-25
1.0008
1.0008
2026-08-24
1.0154
1.0154
2026-08-21
1.0243
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2026-08-20
1.0087
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2026-08-19
1.0146
1.0146
2026-08-18
1.0502
1.0502
2026-08-17
1.0583
1.0583
2026-08-14
1.0393
1.0393
2026-08-13
1.0326
1.0326
2026-08-12
1.0408
1.0408
2026-08-11
1.0342
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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