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13.57
%
近一年涨跌幅
0.8204
净值 （2025-07-01）
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日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
-0.41
过去一月
0.11
过去一季
-3.79
过去半年
1.42
过去一年
13.57
过去三年
-23.73
过去五年
--
成立以来
-17.96
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.8204
0.8204
2025-06-30
0.8246
0.8246
2025-06-27
0.8223
0.8223
2025-06-26
0.8229
0.8229
2025-06-25
0.8352
0.8352
2025-06-24
0.8238
0.8238
2025-06-23
0.8035
0.8035
2025-06-20
0.7999
0.7999
2025-06-19
0.8024
0.8024
2025-06-18
0.8091
0.8091
2025-06-17
0.8076
0.8076
2025-06-16
0.8075
0.8075
2025-06-13
0.8130
0.8130
2025-06-12
0.8206
0.8206
2025-06-11
0.8224
0.8224
2025-06-10
0.8156
0.8156
2025-06-09
0.8170
0.8170
2025-06-06
0.8221
0.8221
2025-06-05
0.8284
0.8284
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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