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21.58
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近一年涨跌幅
1.0605
净值 （2026-08-07）
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日涨跌幅
基金经理
杨宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.37
过去一周
3.77
过去一月
-9.89
过去一季
-22.94
过去半年
-9.01
过去一年
21.58
过去三年
16.19
过去五年
--
成立以来
6.05
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.0719
1.0719
2026-08-07
1.0605
1.0605
2026-08-06
1.0463
1.0463
2026-08-05
1.0583
1.0583
2026-08-04
1.0336
1.0336
2026-08-03
1.0209
1.0209
2026-07-31
1.0220
1.0220
2026-07-30
1.0135
1.0135
2026-07-29
1.0198
1.0198
2026-07-28
1.0039
1.0039
2026-07-27
1.0267
1.0267
2026-07-24
0.9937
0.9937
2026-07-23
1.0228
1.0228
2026-07-22
0.9893
0.9893
2026-07-21
1.0058
1.0058
2026-07-20
0.9648
0.9648
2026-07-17
0.9895
0.9895
2026-07-16
1.0250
1.0250
2026-07-15
1.0415
1.0415
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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