2023-12-01 最新净值
累计净值: | 0.7841 (2023-12-01) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.02% |
成立日: | 2021-09-15 |
今年以来收益: | -13.04% |
---|---|
过去一年收益: | -15.16% |
成立以来收益: | -21.59% |
基金经理: | 杨宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -13.04 | 过去一周 | -1.03 |
过去一月 | -0.76 |
过去一季 | -7.96 |
过去半年 | -12.63 |
过去一年 | -15.16 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -21.59 |
硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-09-15起,任期回报 -21.59%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.03 |
债券 | 0.57 |
现金 | 9.33 |
其他 | 0.07 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,804,381,286.77 | 86.65 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 310,666.67 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 64,549,962.33 | 3.10 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,869,428,668.23 | 89.76 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.28 |
603197 | 保隆科技 | 7.13 |
600066 | 宇通客车 | 6.28 |
603179 | 新泉股份 | 5.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.90 |
600933 | 爱柯迪 | 4.82 |
300693 | 盛弘股份 | 4.05 |
300274 | 阳光电源 | 3.97 |
603997 | 继峰股份 | 3.92 |
603596 | 伯特利 | 3.86 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113675
|
新23转债
|
56,190
|
7,501,563.59
|
0.36
|
2
|
019709
|
23国债16
|
45,000
|
4,496,282.88
|
0.22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002709
|
天赐材料
|
222,147,537.07
|
60.53
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
173,306,987.32
|
47.22
|
3
|
300014
|
亿纬锂能
|
165,667,826.95
|
45.14
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
158,096,418.88
|
43.08
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
151,432,016.57
|
41.26
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
146,856,414.58
|
40.01
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
134,391,338.89
|
36.62
|
8
|
002466
|
天齐锂业
|
123,221,721.06
|
33.57
|
9
|
603596
|
伯特利
|
118,002,664.40
|
32.15
|
10
|
002129
|
TCL中环
|
115,467,778.40
|
31.46
|
11
|
002756
|
永兴材料
|
113,637,982.12
|
30.96
|
12
|
600522
|
中天科技
|
107,812,479.38
|
29.37
|
13
|
605111
|
新洁能
|
98,950,253.65
|
26.96
|
14
|
600438
|
通威股份
|
96,567,359.22
|
26.31
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
93,474,758.59
|
25.47
|
16
|
300037
|
新宙邦
|
93,325,284.10
|
25.43
|
17
|
002920
|
德赛西威
|
89,824,372.72
|
24.47
|
18
|
603806
|
福斯特
|
89,227,460.29
|
24.31
|
19
|
600875
|
东方电气
|
87,531,827.70
|
23.85
|
20
|
002837
|
英维克
|
87,371,756.81
|
23.81
|
21
|
002984
|
森麒麟
|
84,972,554.30
|
23.15
|
22
|
002460
|
赣锋锂业
|
83,825,624.62
|
22.84
|
23
|
603799
|
华友钴业
|
83,430,593.84
|
22.73
|
24
|
603179
|
新泉股份
|
82,239,549.21
|
22.41
|
25
|
601799
|
星宇股份
|
81,151,905.83
|
22.11
|
26
|
603997
|
继峰股份
|
79,032,198.08
|
21.53
|
27
|
688226
|
威腾电气
|
76,153,172.36
|
20.75
|
28
|
688390
|
固德威
|
75,558,632.25
|
20.59
|
29
|
601126
|
四方股份
|
68,609,768.13
|
18.69
|
30
|
688116
|
天奈科技
|
68,477,000.87
|
18.66
|
31
|
688248
|
南网科技
|
67,195,598.28
|
18.31
|
32
|
000625
|
长安汽车
|
64,460,278.86
|
17.56
|
33
|
300679
|
电连技术
|
63,379,670.01
|
17.27
|
34
|
000988
|
华工科技
|
63,194,496.00
|
17.22
|
35
|
002531
|
天顺风能
|
61,781,229.86
|
16.83
|
36
|
300073
|
当升科技
|
60,979,250.90
|
16.61
|
37
|
688778
|
厦钨新能
|
57,246,816.24
|
15.60
|
38
|
688599
|
天合光能
|
57,237,452.21
|
15.60
|
39
|
300693
|
盛弘股份
|
57,052,583.00
|
15.54
|
40
|
300432
|
富临精工
|
54,456,808.62
|
14.84
|
41
|
601669
|
中国电建
|
54,320,927.00
|
14.80
|
42
|
601633
|
长城汽车
|
53,250,643.67
|
14.51
|
43
|
002965
|
祥鑫科技
|
53,219,875.01
|
14.50
|
44
|
300627
|
华测导航
|
53,111,901.06
|
14.47
|
45
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
52,709,845.68
|
14.36
|
46
|
002850
|
科达利
|
51,824,074.21
|
14.12
|
47
|
601012
|
隆基绿能
|
51,556,007.90
|
14.05
|
48
|
603568
|
伟明环保
|
51,302,823.95
|
13.98
|
49
|
600549
|
厦门钨业
|
50,511,440.60
|
13.76
|
50
|
601689
|
拓普集团
|
49,659,023.75
|
13.53
|
51
|
00175
|
吉利汽车
|
48,528,719.11
|
13.22
|
52
|
603985
|
恒润股份
|
47,962,737.58
|
13.07
|
53
|
603606
|
东方电缆
|
45,385,757.81
|
12.37
|
54
|
002459
|
晶澳科技
|
45,087,448.02
|
12.28
|
55
|
600884
|
杉杉股份
|
44,361,520.08
|
12.09
|
56
|
600660
|
福耀玻璃
|
42,987,308.66
|
11.71
|
57
|
300712
|
永福股份
|
42,595,178.51
|
11.61
|
58
|
603876
|
鼎胜新材
|
41,570,208.42
|
11.33
|
59
|
601636
|
旗滨集团
|
40,833,657.31
|
11.13
|
60
|
601369
|
陕鼓动力
|
40,346,323.80
|
10.99
|
61
|
002101
|
广东鸿图
|
40,323,603.66
|
10.99
|
62
|
002753
|
永东股份
|
39,023,419.70
|
10.63
|
63
|
688598
|
金博股份
|
38,958,436.37
|
10.61
|
64
|
002518
|
科士达
|
38,868,897.01
|
10.59
|
65
|
301289
|
国缆检测
|
38,762,143.20
|
10.56
|
66
|
300443
|
金雷股份
|
37,983,099.00
|
10.35
|
67
|
301155
|
海力风电
|
37,953,226.00
|
10.34
|
68
|
688663
|
新风光
|
36,513,552.96
|
9.95
|
69
|
600933
|
爱柯迪
|
34,040,035.00
|
9.27
|
70
|
605068
|
明新旭腾
|
33,799,283.64
|
9.21
|
71
|
600499
|
科达制造
|
33,302,375.87
|
9.07
|
72
|
688408
|
中信博
|
32,834,034.84
|
8.95
|
73
|
300035
|
中科电气
|
32,272,284.00
|
8.79
|
74
|
002824
|
和胜股份
|
32,175,122.00
|
8.77
|
75
|
301031
|
中熔电气
|
31,860,191.00
|
8.68
|
76
|
603055
|
台华新材
|
31,145,064.18
|
8.49
|
77
|
601058
|
赛轮轮胎
|
30,311,820.88
|
8.26
|
78
|
002335
|
科华数据
|
30,199,600.04
|
8.23
|
79
|
300568
|
星源材质
|
29,285,878.65
|
7.98
|
80
|
688005
|
容百科技
|
27,725,669.64
|
7.55
|
81
|
603239
|
浙江仙通
|
27,368,498.12
|
7.46
|
82
|
688326
|
经纬恒润
|
27,238,064.25
|
7.42
|
83
|
300207
|
欣旺达
|
27,031,569.00
|
7.37
|
84
|
605117
|
德业股份
|
26,893,635.06
|
7.33
|
85
|
603197
|
保隆科技
|
26,842,750.42
|
7.31
|
86
|
603348
|
文灿股份
|
26,840,730.96
|
7.31
|
87
|
600973
|
宝胜股份
|
26,566,516.00
|
7.24
|
88
|
601222
|
林洋能源
|
26,092,534.00
|
7.11
|
89
|
300337
|
银邦股份
|
26,081,909.80
|
7.11
|
90
|
300827
|
上能电气
|
26,063,670.40
|
7.10
|
91
|
603501
|
韦尔股份
|
26,040,942.83
|
7.10
|
92
|
000657
|
中钨高新
|
25,200,455.57
|
6.87
|
93
|
603063
|
禾望电气
|
25,072,388.00
|
6.83
|
94
|
688033
|
天宜上佳
|
23,061,226.90
|
6.28
|
95
|
000059
|
华锦股份
|
22,403,641.96
|
6.10
|
96
|
300982
|
苏文电能
|
21,827,432.69
|
5.95
|
97
|
002270
|
华明装备
|
21,688,778.79
|
5.91
|
98
|
002121
|
科陆电子
|
21,570,111.00
|
5.88
|
99
|
300450
|
先导智能
|
21,209,774.00
|
5.78
|
100
|
301046
|
能辉科技
|
20,747,665.02
|
5.65
|
101
|
600741
|
华域汽车
|
18,872,720.00
|
5.14
|
102
|
301327
|
华宝新能
|
18,611,174.11
|
5.07
|
103
|
688039
|
当虹科技
|
18,438,965.87
|
5.02
|
104
|
300394
|
天孚通信
|
17,537,577.40
|
4.78
|
105
|
605305
|
中际联合
|
16,707,221.00
|
4.55
|
106
|
002080
|
中材科技
|
14,984,321.42
|
4.08
|
107
|
601865
|
福莱特
|
14,773,211.46
|
4.03
|
108
|
688303
|
大全能源
|
14,720,353.02
|
4.01
|
109
|
300769
|
德方纳米
|
13,789,630.24
|
3.76
|
110
|
300680
|
隆盛科技
|
13,416,344.00
|
3.66
|
111
|
605128
|
上海沿浦
|
13,384,842.00
|
3.65
|
112
|
002130
|
沃尔核材
|
13,098,181.00
|
3.57
|
113
|
605286
|
同力日升
|
12,767,149.18
|
3.48
|
114
|
600487
|
亨通光电
|
12,409,223.17
|
3.38
|
115
|
002074
|
国轩高科
|
11,351,615.00
|
3.09
|
116
|
603032
|
德新科技
|
11,021,926.00
|
3.00
|
117
|
300360
|
炬华科技
|
10,120,528.55
|
2.76
|
118
|
000751
|
锌业股份
|
9,861,494.41
|
2.69
|
119
|
003022
|
联泓新科
|
9,653,993.00
|
2.63
|
120
|
688388
|
嘉元科技
|
8,977,593.77
|
2.45
|
121
|
601238
|
广汽集团
|
8,272,413.00
|
2.25
|
122
|
688680
|
海优新材
|
7,387,047.22
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300274
|
阳光电源
|
130,654,469.94
|
35.60
|
2
|
002709
|
天赐材料
|
126,790,910.71
|
34.55
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
123,010,626.88
|
33.52
|
4
|
002466
|
天齐锂业
|
118,415,766.94
|
32.26
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
116,755,639.47
|
31.81
|
6
|
000792
|
盐湖股份
|
109,437,209.94
|
29.82
|
7
|
002756
|
永兴材料
|
108,967,602.65
|
29.69
|
8
|
600438
|
通威股份
|
107,263,877.02
|
29.23
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
101,773,577.27
|
27.73
|
10
|
603596
|
伯特利
|
98,200,623.91
|
26.76
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
96,137,818.11
|
26.19
|
12
|
603806
|
福斯特
|
92,770,057.55
|
25.28
|
13
|
300014
|
亿纬锂能
|
91,751,462.08
|
25.00
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
91,295,189.66
|
24.87
|
15
|
002984
|
森麒麟
|
90,023,651.15
|
24.53
|
16
|
002920
|
德赛西威
|
89,229,190.21
|
24.31
|
17
|
688116
|
天奈科技
|
85,315,037.55
|
23.25
|
18
|
002460
|
赣锋锂业
|
82,918,620.04
|
22.59
|
19
|
601799
|
星宇股份
|
77,047,190.70
|
20.99
|
20
|
601126
|
四方股份
|
71,962,232.88
|
19.61
|
21
|
605111
|
新洁能
|
70,882,100.20
|
19.31
|
22
|
688390
|
固德威
|
68,599,990.43
|
18.69
|
23
|
300679
|
电连技术
|
68,518,285.47
|
18.67
|
24
|
300432
|
富临精工
|
61,236,503.02
|
16.68
|
25
|
000625
|
长安汽车
|
59,041,144.56
|
16.09
|
26
|
603997
|
继峰股份
|
58,787,821.50
|
16.02
|
27
|
300073
|
当升科技
|
58,088,106.00
|
15.83
|
28
|
601012
|
隆基绿能
|
57,777,547.40
|
15.74
|
29
|
300693
|
盛弘股份
|
57,655,342.55
|
15.71
|
30
|
605117
|
德业股份
|
56,540,548.12
|
15.41
|
31
|
000988
|
华工科技
|
56,004,862.52
|
15.26
|
32
|
002518
|
科士达
|
55,686,852.35
|
15.17
|
33
|
601669
|
中国电建
|
52,860,951.00
|
14.40
|
34
|
002850
|
科达利
|
52,593,264.19
|
14.33
|
35
|
600884
|
杉杉股份
|
52,063,713.89
|
14.19
|
36
|
603568
|
伟明环保
|
50,852,787.84
|
13.86
|
37
|
688598
|
金博股份
|
50,091,611.88
|
13.65
|
38
|
603876
|
鼎胜新材
|
50,010,146.00
|
13.63
|
39
|
300035
|
中科电气
|
49,083,783.36
|
13.37
|
40
|
002459
|
晶澳科技
|
48,229,729.39
|
13.14
|
41
|
601633
|
长城汽车
|
47,741,966.93
|
13.01
|
42
|
600549
|
厦门钨业
|
46,027,000.01
|
12.54
|
43
|
600660
|
福耀玻璃
|
45,942,780.72
|
12.52
|
44
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
45,908,513.92
|
12.51
|
45
|
688599
|
天合光能
|
45,371,358.29
|
12.36
|
46
|
688005
|
容百科技
|
45,150,862.06
|
12.30
|
47
|
301155
|
海力风电
|
43,829,089.05
|
11.94
|
48
|
688408
|
中信博
|
43,716,552.53
|
11.91
|
49
|
300627
|
华测导航
|
43,280,425.63
|
11.79
|
50
|
002824
|
和胜股份
|
40,685,580.92
|
11.09
|
51
|
601369
|
陕鼓动力
|
40,208,273.00
|
10.96
|
52
|
603985
|
恒润股份
|
39,847,465.16
|
10.86
|
53
|
00175
|
吉利汽车
|
38,753,520.42
|
10.56
|
54
|
600875
|
东方电气
|
38,682,282.00
|
10.54
|
55
|
603606
|
东方电缆
|
38,219,546.97
|
10.41
|
56
|
300450
|
先导智能
|
38,191,716.04
|
10.41
|
57
|
002101
|
广东鸿图
|
37,336,311.82
|
10.17
|
58
|
688778
|
厦钨新能
|
36,739,779.14
|
10.01
|
59
|
300712
|
永福股份
|
36,016,515.00
|
9.81
|
60
|
300443
|
金雷股份
|
35,082,376.00
|
9.56
|
61
|
301289
|
国缆检测
|
34,661,330.16
|
9.44
|
62
|
601058
|
赛轮轮胎
|
33,402,824.46
|
9.10
|
63
|
300037
|
新宙邦
|
33,262,619.86
|
9.06
|
64
|
603659
|
璞泰来
|
32,886,776.42
|
8.96
|
65
|
300568
|
星源材质
|
32,383,572.01
|
8.82
|
66
|
002837
|
英维克
|
32,374,159.20
|
8.82
|
67
|
688226
|
威腾电气
|
31,743,999.91
|
8.65
|
68
|
002335
|
科华数据
|
31,629,423.28
|
8.62
|
69
|
600933
|
爱柯迪
|
31,519,715.70
|
8.59
|
70
|
002753
|
永东股份
|
31,332,395.36
|
8.54
|
71
|
688663
|
新风光
|
29,604,348.48
|
8.07
|
72
|
603239
|
浙江仙通
|
28,919,221.88
|
7.88
|
73
|
300827
|
上能电气
|
28,709,170.22
|
7.82
|
74
|
600499
|
科达制造
|
28,524,595.12
|
7.77
|
75
|
300337
|
银邦股份
|
27,604,193.00
|
7.52
|
76
|
603197
|
保隆科技
|
27,138,081.51
|
7.39
|
77
|
300207
|
欣旺达
|
26,732,782.52
|
7.28
|
78
|
000657
|
中钨高新
|
24,918,181.00
|
6.79
|
79
|
603501
|
韦尔股份
|
24,914,621.00
|
6.79
|
80
|
603063
|
禾望电气
|
24,835,106.73
|
6.77
|
81
|
002121
|
科陆电子
|
24,711,630.00
|
6.73
|
82
|
603348
|
文灿股份
|
24,213,599.00
|
6.60
|
83
|
300750
|
宁德时代
|
23,364,234.92
|
6.37
|
84
|
688326
|
经纬恒润
|
22,728,551.85
|
6.19
|
85
|
600973
|
宝胜股份
|
21,108,292.65
|
5.75
|
86
|
688248
|
南网科技
|
20,802,229.06
|
5.67
|
87
|
300394
|
天孚通信
|
20,339,136.03
|
5.54
|
88
|
600741
|
华域汽车
|
20,215,739.00
|
5.51
|
89
|
688033
|
天宜上佳
|
19,465,363.35
|
5.30
|
90
|
000059
|
华锦股份
|
19,416,490.00
|
5.29
|
91
|
688303
|
大全能源
|
19,221,893.72
|
5.24
|
92
|
002270
|
华明装备
|
15,936,849.00
|
4.34
|
93
|
601865
|
福莱特
|
15,755,075.00
|
4.29
|
94
|
300769
|
德方纳米
|
15,598,935.28
|
4.25
|
95
|
605305
|
中际联合
|
15,263,907.00
|
4.16
|
96
|
688039
|
当虹科技
|
15,090,109.67
|
4.11
|
97
|
605286
|
同力日升
|
14,966,701.80
|
4.08
|
98
|
605068
|
明新旭腾
|
13,958,591.00
|
3.80
|
99
|
002080
|
中材科技
|
13,696,295.00
|
3.73
|
100
|
600522
|
中天科技
|
13,358,346.00
|
3.64
|
101
|
300360
|
炬华科技
|
13,078,727.48
|
3.56
|
102
|
605128
|
上海沿浦
|
12,750,285.57
|
3.47
|
103
|
002130
|
沃尔核材
|
12,066,779.40
|
3.29
|
104
|
601689
|
拓普集团
|
11,857,686.35
|
3.23
|
105
|
600487
|
亨通光电
|
10,221,857.80
|
2.79
|
106
|
000751
|
锌业股份
|
9,800,015.34
|
2.67
|
107
|
601238
|
广汽集团
|
9,693,150.00
|
2.64
|
108
|
688388
|
嘉元科技
|
9,021,219.96
|
2.46
|
109
|
002074
|
国轩高科
|
8,864,250.94
|
2.42
|
110
|
003022
|
联泓新科
|
8,428,799.00
|
2.30
|
111
|
688680
|
海优新材
|
8,397,419.62
|
2.29
|
112
|
603051
|
鹿山新材
|
8,370,866.00
|
2.28
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
636,248.66
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
814,224.49
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-149,020,959.61
|
1.利息收入
|
385,438.74
|
其中:存款利息收入
|
385,438.74
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-85,080,253.64
|
其中:股票投资收益
|
-90,169,131.58
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,655,618.44
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,433,259.50
|
3.公允价值变动收益
|
-66,961,573.24
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,635,428.53
|
二、费用
|
20,955,982.70
|
1.管理人报酬
|
14,945,644.37
|
2.托管费
|
2,490,940.79
|
3.销售服务费
|
3,307,230.05
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
212,159.44
|
三、利润总额
|
-169,976,942.31
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-169,976,942.31
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
4,496,282.88
|
0.22
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
7,501,563.59
|
0.36
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
11,997,846.47
|
0.58
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
36,123
|
47,051.51
|
1,212,249,276.01
|
71.32
|
487,392,386.33
|
28.68
|
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起