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华夏新能源车龙头混合发起式A (基金代码:013395)

  • 0.7841

    2023-12-01 最新净值

  • 累计净值: 0.7841 (2023-12-01)
    日涨跌幅: -1.02%
    成立日: 2021-09-15
  • 今年以来收益: -13.04%
    过去一年收益: -15.16%
    成立以来收益: -21.59%
  • 基金经理: 杨宇
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.04
过去一周 -1.03
过去一月 -0.76
过去一季 -7.96
过去半年 -12.63
过去一年 -15.16
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -21.59
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

杨宇起始日:2021-09-15

硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-09-15起,任期回报 -21.59%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.03
债券 0.57
现金 9.33
其他 0.07
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,804,381,286.77 86.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 33,563.97 0.00
E 建筑业股票市值 8,671.84 0.00
F 批发和零售业股票市值 77,721.21 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 310,666.67 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 64,549,962.33 3.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 45,609.98 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 21,185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,869,428,668.23 89.76
前十股票
截止日期:2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.28
603197 保隆科技 7.13
600066 宇通客车 6.28
603179 新泉股份 5.63
601058 赛轮轮胎 4.90
600933 爱柯迪 4.82
300693 盛弘股份 4.05
300274 阳光电源 3.97
603997 继峰股份 3.92
603596 伯特利 3.86
持债明细
华夏新能源车龙头混合发起式A 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113675
新23转债
56,190
7,501,563.59
0.36
2
019709
23国债16
45,000
4,496,282.88
0.22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏新能源车龙头混合发起式A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002709
天赐材料
222,147,537.07
60.53
2
300274
阳光电源
173,306,987.32
47.22
3
300014
亿纬锂能
165,667,826.95
45.14
4
002594
比亚迪
158,096,418.88
43.08
5
603659
璞泰来
151,432,016.57
41.26
6
300750
宁德时代
146,856,414.58
40.01
7
002812
恩捷股份
134,391,338.89
36.62
8
002466
天齐锂业
123,221,721.06
33.57
9
603596
伯特利
118,002,664.40
32.15
10
002129
TCL中环
115,467,778.40
31.46
11
002756
永兴材料
113,637,982.12
30.96
12
600522
中天科技
107,812,479.38
29.37
13
605111
新洁能
98,950,253.65
26.96
14
600438
通威股份
96,567,359.22
26.31
15
000792
盐湖股份
93,474,758.59
25.47
16
300037
新宙邦
93,325,284.10
25.43
17
002920
德赛西威
89,824,372.72
24.47
18
603806
福斯特
89,227,460.29
24.31
19
600875
东方电气
87,531,827.70
23.85
20
002837
英维克
87,371,756.81
23.81
21
002984
森麒麟
84,972,554.30
23.15
22
002460
赣锋锂业
83,825,624.62
22.84
23
603799
华友钴业
83,430,593.84
22.73
24
603179
新泉股份
82,239,549.21
22.41
25
601799
星宇股份
81,151,905.83
22.11
26
603997
继峰股份
79,032,198.08
21.53
27
688226
威腾电气
76,153,172.36
20.75
28
688390
固德威
75,558,632.25
20.59
29
601126
四方股份
68,609,768.13
18.69
30
688116
天奈科技
68,477,000.87
18.66
31
688248
南网科技
67,195,598.28
18.31
32
000625
长安汽车
64,460,278.86
17.56
33
300679
电连技术
63,379,670.01
17.27
34
000988
华工科技
63,194,496.00
17.22
35
002531
天顺风能
61,781,229.86
16.83
36
300073
当升科技
60,979,250.90
16.61
37
688778
厦钨新能
57,246,816.24
15.60
38
688599
天合光能
57,237,452.21
15.60
39
300693
盛弘股份
57,052,583.00
15.54
40
300432
富临精工
54,456,808.62
14.84
41
601669
中国电建
54,320,927.00
14.80
42
601633
长城汽车
53,250,643.67
14.51
43
002965
祥鑫科技
53,219,875.01
14.50
44
300627
华测导航
53,111,901.06
14.47
45
002245
蔚蓝锂芯
52,709,845.68
14.36
46
002850
科达利
51,824,074.21
14.12
47
601012
隆基绿能
51,556,007.90
14.05
48
603568
伟明环保
51,302,823.95
13.98
49
600549
厦门钨业
50,511,440.60
13.76
50
601689
拓普集团
49,659,023.75
13.53
51
00175
吉利汽车
48,528,719.11
13.22
52
603985
恒润股份
47,962,737.58
13.07
53
603606
东方电缆
45,385,757.81
12.37
54
002459
晶澳科技
45,087,448.02
12.28
55
600884
杉杉股份
44,361,520.08
12.09
56
600660
福耀玻璃
42,987,308.66
11.71
57
300712
永福股份
42,595,178.51
11.61
58
603876
鼎胜新材
41,570,208.42
11.33
59
601636
旗滨集团
40,833,657.31
11.13
60
601369
陕鼓动力
40,346,323.80
10.99
61
002101
广东鸿图
40,323,603.66
10.99
62
002753
永东股份
39,023,419.70
10.63
63
688598
金博股份
38,958,436.37
10.61
64
002518
科士达
38,868,897.01
10.59
65
301289
国缆检测
38,762,143.20
10.56
66
300443
金雷股份
37,983,099.00
10.35
67
301155
海力风电
37,953,226.00
10.34
68
688663
新风光
36,513,552.96
9.95
69
600933
爱柯迪
34,040,035.00
9.27
70
605068
明新旭腾
33,799,283.64
9.21
71
600499
科达制造
33,302,375.87
9.07
72
688408
中信博
32,834,034.84
8.95
73
300035
中科电气
32,272,284.00
8.79
74
002824
和胜股份
32,175,122.00
8.77
75
301031
中熔电气
31,860,191.00
8.68
76
603055
台华新材
31,145,064.18
8.49
77
601058
赛轮轮胎
30,311,820.88
8.26
78
002335
科华数据
30,199,600.04
8.23
79
300568
星源材质
29,285,878.65
7.98
80
688005
容百科技
27,725,669.64
7.55
81
603239
浙江仙通
27,368,498.12
7.46
82
688326
经纬恒润
27,238,064.25
7.42
83
300207
欣旺达
27,031,569.00
7.37
84
605117
德业股份
26,893,635.06
7.33
85
603197
保隆科技
26,842,750.42
7.31
86
603348
文灿股份
26,840,730.96
7.31
87
600973
宝胜股份
26,566,516.00
7.24
88
601222
林洋能源
26,092,534.00
7.11
89
300337
银邦股份
26,081,909.80
7.11
90
300827
上能电气
26,063,670.40
7.10
91
603501
韦尔股份
26,040,942.83
7.10
92
000657
中钨高新
25,200,455.57
6.87
93
603063
禾望电气
25,072,388.00
6.83
94
688033
天宜上佳
23,061,226.90
6.28
95
000059
华锦股份
22,403,641.96
6.10
96
300982
苏文电能
21,827,432.69
5.95
97
002270
华明装备
21,688,778.79
5.91
98
002121
科陆电子
21,570,111.00
5.88
99
300450
先导智能
21,209,774.00
5.78
100
301046
能辉科技
20,747,665.02
5.65
101
600741
华域汽车
18,872,720.00
5.14
102
301327
华宝新能
18,611,174.11
5.07
103
688039
当虹科技
18,438,965.87
5.02
104
300394
天孚通信
17,537,577.40
4.78
105
605305
中际联合
16,707,221.00
4.55
106
002080
中材科技
14,984,321.42
4.08
107
601865
福莱特
14,773,211.46
4.03
108
688303
大全能源
14,720,353.02
4.01
109
300769
德方纳米
13,789,630.24
3.76
110
300680
隆盛科技
13,416,344.00
3.66
111
605128
上海沿浦
13,384,842.00
3.65
112
002130
沃尔核材
13,098,181.00
3.57
113
605286
同力日升
12,767,149.18
3.48
114
600487
亨通光电
12,409,223.17
3.38
115
002074
国轩高科
11,351,615.00
3.09
116
603032
德新科技
11,021,926.00
3.00
117
300360
炬华科技
10,120,528.55
2.76
118
000751
锌业股份
9,861,494.41
2.69
119
003022
联泓新科
9,653,993.00
2.63
120
688388
嘉元科技
8,977,593.77
2.45
121
601238
广汽集团
8,272,413.00
2.25
122
688680
海优新材
7,387,047.22
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300274
阳光电源
130,654,469.94
35.60
2
002709
天赐材料
126,790,910.71
34.55
3
002594
比亚迪
123,010,626.88
33.52
4
002466
天齐锂业
118,415,766.94
32.26
5
002129
TCL中环
116,755,639.47
31.81
6
000792
盐湖股份
109,437,209.94
29.82
7
002756
永兴材料
108,967,602.65
29.69
8
600438
通威股份
107,263,877.02
29.23
9
603799
华友钴业
101,773,577.27
27.73
10
603596
伯特利
98,200,623.91
26.76
11
603179
新泉股份
96,137,818.11
26.19
12
603806
福斯特
92,770,057.55
25.28
13
300014
亿纬锂能
91,751,462.08
25.00
14
002812
恩捷股份
91,295,189.66
24.87
15
002984
森麒麟
90,023,651.15
24.53
16
002920
德赛西威
89,229,190.21
24.31
17
688116
天奈科技
85,315,037.55
23.25
18
002460
赣锋锂业
82,918,620.04
22.59
19
601799
星宇股份
77,047,190.70
20.99
20
601126
四方股份
71,962,232.88
19.61
21
605111
新洁能
70,882,100.20
19.31
22
688390
固德威
68,599,990.43
18.69
23
300679
电连技术
68,518,285.47
18.67
24
300432
富临精工
61,236,503.02
16.68
25
000625
长安汽车
59,041,144.56
16.09
26
603997
继峰股份
58,787,821.50
16.02
27
300073
当升科技
58,088,106.00
15.83
28
601012
隆基绿能
57,777,547.40
15.74
29
300693
盛弘股份
57,655,342.55
15.71
30
605117
德业股份
56,540,548.12
15.41
31
000988
华工科技
56,004,862.52
15.26
32
002518
科士达
55,686,852.35
15.17
33
601669
中国电建
52,860,951.00
14.40
34
002850
科达利
52,593,264.19
14.33
35
600884
杉杉股份
52,063,713.89
14.19
36
603568
伟明环保
50,852,787.84
13.86
37
688598
金博股份
50,091,611.88
13.65
38
603876
鼎胜新材
50,010,146.00
13.63
39
300035
中科电气
49,083,783.36
13.37
40
002459
晶澳科技
48,229,729.39
13.14
41
601633
长城汽车
47,741,966.93
13.01
42
600549
厦门钨业
46,027,000.01
12.54
43
600660
福耀玻璃
45,942,780.72
12.52
44
002245
蔚蓝锂芯
45,908,513.92
12.51
45
688599
天合光能
45,371,358.29
12.36
46
688005
容百科技
45,150,862.06
12.30
47
301155
海力风电
43,829,089.05
11.94
48
688408
中信博
43,716,552.53
11.91
49
300627
华测导航
43,280,425.63
11.79
50
002824
和胜股份
40,685,580.92
11.09
51
601369
陕鼓动力
40,208,273.00
10.96
52
603985
恒润股份
39,847,465.16
10.86
53
00175
吉利汽车
38,753,520.42
10.56
54
600875
东方电气
38,682,282.00
10.54
55
603606
东方电缆
38,219,546.97
10.41
56
300450
先导智能
38,191,716.04
10.41
57
002101
广东鸿图
37,336,311.82
10.17
58
688778
厦钨新能
36,739,779.14
10.01
59
300712
永福股份
36,016,515.00
9.81
60
300443
金雷股份
35,082,376.00
9.56
61
301289
国缆检测
34,661,330.16
9.44
62
601058
赛轮轮胎
33,402,824.46
9.10
63
300037
新宙邦
33,262,619.86
9.06
64
603659
璞泰来
32,886,776.42
8.96
65
300568
星源材质
32,383,572.01
8.82
66
002837
英维克
32,374,159.20
8.82
67
688226
威腾电气
31,743,999.91
8.65
68
002335
科华数据
31,629,423.28
8.62
69
600933
爱柯迪
31,519,715.70
8.59
70
002753
永东股份
31,332,395.36
8.54
71
688663
新风光
29,604,348.48
8.07
72
603239
浙江仙通
28,919,221.88
7.88
73
300827
上能电气
28,709,170.22
7.82
74
600499
科达制造
28,524,595.12
7.77
75
300337
银邦股份
27,604,193.00
7.52
76
603197
保隆科技
27,138,081.51
7.39
77
300207
欣旺达
26,732,782.52
7.28
78
000657
中钨高新
24,918,181.00
6.79
79
603501
韦尔股份
24,914,621.00
6.79
80
603063
禾望电气
24,835,106.73
6.77
81
002121
科陆电子
24,711,630.00
6.73
82
603348
文灿股份
24,213,599.00
6.60
83
300750
宁德时代
23,364,234.92
6.37
84
688326
经纬恒润
22,728,551.85
6.19
85
600973
宝胜股份
21,108,292.65
5.75
86
688248
南网科技
20,802,229.06
5.67
87
300394
天孚通信
20,339,136.03
5.54
88
600741
华域汽车
20,215,739.00
5.51
89
688033
天宜上佳
19,465,363.35
5.30
90
000059
华锦股份
19,416,490.00
5.29
91
688303
大全能源
19,221,893.72
5.24
92
002270
华明装备
15,936,849.00
4.34
93
601865
福莱特
15,755,075.00
4.29
94
300769
德方纳米
15,598,935.28
4.25
95
605305
中际联合
15,263,907.00
4.16
96
688039
当虹科技
15,090,109.67
4.11
97
605286
同力日升
14,966,701.80
4.08
98
605068
明新旭腾
13,958,591.00
3.80
99
002080
中材科技
13,696,295.00
3.73
100
600522
中天科技
13,358,346.00
3.64
101
300360
炬华科技
13,078,727.48
3.56
102
605128
上海沿浦
12,750,285.57
3.47
103
002130
沃尔核材
12,066,779.40
3.29
104
601689
拓普集团
11,857,686.35
3.23
105
600487
亨通光电
10,221,857.80
2.79
106
000751
锌业股份
9,800,015.34
2.67
107
601238
广汽集团
9,693,150.00
2.64
108
688388
嘉元科技
9,021,219.96
2.46
109
002074
国轩高科
8,864,250.94
2.42
110
003022
联泓新科
8,428,799.00
2.30
111
688680
海优新材
8,397,419.62
2.29
112
603051
鹿山新材
8,370,866.00
2.28
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏新能源车龙头混合发起式A 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
636,248.66
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
814,224.49
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏新能源车龙头混合发起式A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-149,020,959.61
 1.利息收入
385,438.74
 其中:存款利息收入
385,438.74
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-85,080,253.64
 其中:股票投资收益
-90,169,131.58
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,655,618.44
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,433,259.50
 3.公允价值变动收益
-66,961,573.24
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,635,428.53
 二、费用
20,955,982.70
 1.管理人报酬
14,945,644.37
 2.托管费
2,490,940.79
 3.销售服务费
3,307,230.05
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
212,159.44
 三、利润总额
-169,976,942.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-169,976,942.31
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏新能源车龙头混合发起式A券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
4,496,282.88
0.22
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
7,501,563.59
0.36
8
其他
-
-
9
合计
11,997,846.47
0.58
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏新能源车龙头混合发起式A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
36,123
47,051.51
1,212,249,276.01
71.32
487,392,386.33
28.68
备注:数据来源于2022年年度报告。

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