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华夏科创创业50ETF发起式联接A
（基金代码：013310）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.00
过去一周
3.93
过去一月
-2.85
过去一季
-3.21
过去半年
23.80
过去一年
22.57
过去三年
-27.01
过去五年
--
成立以来
-34.93
日期
净值
累计净值
2025-01-20
0.6507
0.6507
2025-01-17
0.6430
0.6430
2025-01-16
0.6367
0.6367
2025-01-15
0.6396
0.6396
2025-01-14
0.6471
0.6471
2025-01-13
0.6261
0.6261
2025-01-10
0.6263
0.6263
2025-01-09
0.6343
0.6343
2025-01-08
0.6359
0.6359
2025-01-07
0.6394
0.6394
2025-01-06
0.6282
0.6282
2025-01-03
0.6280
0.6280
2025-01-02
0.6364
0.6364
2024-12-31
0.6573
0.6573
2024-12-30
0.6754
0.6754
2024-12-27
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2024-12-26
0.6822
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2024-12-25
0.6768
0.6768
2024-12-24
0.6753
0.6753
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.07
现金
4.48
其他
94.45
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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