(基金代码:013233)
指数型
中风险(R3)
25.62%
近一年涨跌幅
1.1166
净值 (2025-07-16)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.05
过去一周
0.67
过去一月
5.46
过去一季
12.55
过去半年
12.47
过去一年
25.62
过去三年
23.83
过去五年
--
成立以来
11.66
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.1166
1.1166
2025-07-15
1.1187
1.1187
2025-07-14
1.1227
1.1227
2025-07-11
1.1201
1.1201
2025-07-10
1.1163
1.1163
2025-07-09
1.1092
1.1092
2025-07-08
1.1104
1.1104
2025-07-07
1.0982
1.0982
2025-07-04
1.0954
1.0954
2025-07-03
1.0975
1.0975
2025-07-02
1.0942
1.0942
2025-07-01
1.0951
1.0951
2025-06-30
1.0874
1.0874
2025-06-27
1.0811
1.0811
2025-06-26
1.0781
1.0781
2025-06-25
1.0795
1.0795
2025-06-24
1.0660
1.0660
2025-06-23
1.0484
1.0484
2025-06-20
1.0428
1.0428
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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