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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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31.36
%
近一年涨跌幅
1.3091
净值 （2025-10-09）
1.73%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.85
过去一周
1.73
过去一月
6.45
过去一季
18.02
过去半年
35.27
过去一年
31.36
过去三年
51.18
过去五年
--
成立以来
30.91
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.3091
1.3091
2025-09-30
1.2868
1.2868
2025-09-29
1.2793
1.2793
2025-09-26
1.2639
1.2639
2025-09-25
1.2698
1.2698
2025-09-24
1.2639
1.2639
2025-09-23
1.2396
1.2396
2025-09-22
1.2501
1.2501
2025-09-19
1.2520
1.2520
2025-09-18
1.2500
1.2500
2025-09-17
1.2666
1.2666
2025-09-16
1.2589
1.2589
2025-09-15
1.2550
1.2550
2025-09-12
1.2595
1.2595
2025-09-11
1.2572
1.2572
2025-09-10
1.2289
1.2289
2025-09-09
1.2298
1.2298
2025-09-08
1.2367
1.2367
2025-09-05
1.2265
1.2265
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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