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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
指数型
中高风险(R4)
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10.52
%
近一年涨跌幅
1.3870
净值 （2026-09-15）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
-2.05
过去一月
-3.44
过去一季
-7.50
过去半年
-5.31
过去一年
10.52
过去三年
44.16
过去五年
30.68
成立以来
38.70
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.3870
1.3870
2026-09-14
1.3899
1.3899
2026-09-11
1.3880
1.3880
2026-09-10
1.4092
1.4092
2026-09-09
1.4167
1.4167
2026-09-08
1.4161
1.4161
2026-09-07
1.4124
1.4124
2026-09-04
1.3890
1.3890
2026-09-03
1.4079
1.4079
2026-09-02
1.4039
1.4039
2026-09-01
1.4230
1.4230
2026-08-31
1.4397
1.4397
2026-08-28
1.4265
1.4265
2026-08-27
1.4345
1.4345
2026-08-26
1.4067
1.4067
2026-08-25
1.3985
1.3985
2026-08-24
1.3973
1.3973
2026-08-21
1.4189
1.4189
2026-08-20
1.4148
1.4148
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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