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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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22.77
%
近一年涨跌幅
1.2446
净值 （2025-11-24）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.55
过去一周
-4.34
过去一月
-3.87
过去一季
1.46
过去半年
20.16
过去一年
22.77
过去三年
33.50
过去五年
--
成立以来
24.46
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.2446
1.2446
2025-11-21
1.2374
1.2374
2025-11-20
1.2774
1.2774
2025-11-19
1.2836
1.2836
2025-11-18
1.2875
1.2875
2025-11-17
1.3011
1.3011
2025-11-14
1.3078
1.3078
2025-11-13
1.3213
1.3213
2025-11-12
1.3070
1.3070
2025-11-11
1.3102
1.3102
2025-11-10
1.3157
1.3157
2025-11-07
1.3141
1.3141
2025-11-06
1.3162
1.3162
2025-11-05
1.2979
1.2979
2025-11-04
1.2909
1.2909
2025-11-03
1.3060
1.3060
2025-10-31
1.3053
1.3053
2025-10-30
1.3150
1.3150
2025-10-29
1.3281
1.3281
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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