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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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-6.96
%
近一年涨跌幅
1.2246
净值 （2026-11-06）
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日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.86
过去一周
4.66
过去一月
-11.11
过去一季
-12.52
过去半年
-17.73
过去一年
-6.96
过去三年
29.67
过去五年
27.92
成立以来
22.46
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.2246
1.2246
2026-11-05
1.2489
1.2489
2026-11-04
1.2266
1.2266
2026-11-03
1.1727
1.1727
2026-11-02
1.1959
1.1959
2026-10-30
1.1701
1.1701
2026-10-29
1.2034
1.2034
2026-10-28
1.2352
1.2352
2026-10-27
1.2096
1.2096
2026-10-26
1.2388
1.2388
2026-10-23
1.2567
1.2567
2026-10-22
1.2332
1.2332
2026-10-21
1.2671
1.2671
2026-10-20
1.2705
1.2705
2026-10-19
1.2625
1.2625
2026-10-16
1.2618
1.2618
2026-10-15
1.2612
1.2612
2026-10-14
1.3007
1.3007
2026-10-13
1.3196
1.3196
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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