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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
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今年以来
31.83
过去一周
-8.99
过去一月
-2.06
过去一季
13.59
过去半年
19.52
过去一年
21.24
过去三年
48.88
过去五年
--
成立以来
-13.07
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.8693
0.8693
2025-10-13
0.9025
0.9025
2025-10-10
0.9193
0.9193
2025-10-09
0.9512
0.9512
2025-09-30
0.9552
0.9552
2025-09-29
0.9343
0.9343
2025-09-26
0.9126
0.9126
2025-09-25
0.9406
0.9406
2025-09-24
0.9333
0.9333
2025-09-23
0.9082
0.9082
2025-09-22
0.9220
0.9220
2025-09-19
0.9277
0.9277
2025-09-18
0.9266
0.9266
2025-09-17
0.9354
0.9354
2025-09-16
0.8942
0.8942
2025-09-15
0.8934
0.8934
2025-09-12
0.8876
0.8876
2025-09-11
0.8643
0.8643
2025-09-10
0.8691
0.8691
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.26
其他
92.74
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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