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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：013171）
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净值 （2025-05-12）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.85
过去一周
6.47
过去一月
10.29
过去一季
3.25
过去半年
14.91
过去一年
25.71
过去三年
16.52
过去五年
--
成立以来
-21.63
日期
净值
累计净值
2025-05-12
0.7837
0.7837
2025-05-09
0.7499
0.7499
2025-05-08
0.7561
0.7561
2025-05-07
0.7546
0.7546
2025-05-06
0.7622
0.7622
2025-04-30
0.7361
0.7361
2025-04-29
0.7249
0.7249
2025-04-28
0.7204
0.7204
2025-04-25
0.7192
0.7192
2025-04-24
0.7150
0.7150
2025-04-23
0.7292
0.7292
2025-04-22
0.7071
0.7071
2025-04-21
0.7120
0.7120
2025-04-18
0.7119
0.7119
2025-04-17
0.7123
0.7123
2025-04-16
0.6997
0.6997
2025-04-15
0.7278
0.7278
2025-04-14
0.7273
0.7273
2025-04-11
0.7106
0.7106
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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