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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.59
%
近一年涨跌幅
1.1059
净值 （2026-04-23）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.25
过去一月
2.14
过去一季
-1.08
过去半年
-0.02
过去一年
4.59
过去三年
10.82
过去五年
--
成立以来
10.59
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.1059
1.1059
2026-04-22
1.1082
1.1082
2026-04-21
1.1058
1.1058
2026-04-20
1.1055
1.1055
2026-04-17
1.1043
1.1043
2026-04-16
1.1031
1.1031
2026-04-15
1.0978
1.0978
2026-04-14
1.0981
1.0981
2026-04-13
1.0955
1.0955
2026-04-10
1.0961
1.0961
2026-04-09
1.0948
1.0948
2026-04-08
1.0967
1.0967
2026-04-07
1.0907
1.0907
2026-04-03
1.0889
1.0889
2026-04-02
1.0894
1.0894
2026-04-01
1.0926
1.0926
2026-03-31
1.0882
1.0882
2026-03-30
1.0906
1.0906
2026-03-27
1.0899
1.0899
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.40
现金
0.44
其他
94.16
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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