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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
5.22
%
近一年涨跌幅
1.1139
净值 （2026-01-21）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-0.19
过去一月
0.97
过去一季
0.43
过去半年
3.24
过去一年
5.22
过去三年
10.53
过去五年
--
成立以来
11.39
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.1139
1.1139
2026-01-20
1.1118
1.1118
2026-01-19
1.1142
1.1142
2026-01-16
1.1145
1.1145
2026-01-15
1.1159
1.1159
2026-01-14
1.1160
1.1160
2026-01-13
1.1145
1.1145
2026-01-12
1.1154
1.1154
2026-01-09
1.1121
1.1121
2026-01-08
1.1099
1.1099
2026-01-07
1.1117
1.1117
2026-01-06
1.1112
1.1112
2026-01-05
1.1086
1.1086
2025-12-31
1.1041
1.1041
2025-12-30
1.1057
1.1057
2025-12-29
1.1065
1.1065
2025-12-26
1.1080
1.1080
2025-12-25
1.1069
1.1069
2025-12-24
1.1072
1.1072
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.96
现金
2.83
其他
92.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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