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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.81
%
近一年涨跌幅
1.0724
净值 （2025-06-25）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
0.30
过去一月
0.92
过去一季
0.77
过去半年
1.59
过去一年
6.81
过去三年
5.83
过去五年
--
成立以来
7.24
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0724
1.0724
2025-06-24
1.0708
1.0708
2025-06-23
1.0683
1.0683
2025-06-20
1.0673
1.0673
2025-06-19
1.0671
1.0671
2025-06-18
1.0692
1.0692
2025-06-17
1.0688
1.0688
2025-06-16
1.0682
1.0682
2025-06-13
1.0672
1.0672
2025-06-12
1.0687
1.0687
2025-06-11
1.0689
1.0689
2025-06-10
1.0669
1.0669
2025-06-09
1.0673
1.0673
2025-06-06
1.0662
1.0662
2025-06-05
1.0661
1.0661
2025-06-04
1.0654
1.0654
2025-06-03
1.0638
1.0638
2025-05-30
1.0630
1.0630
2025-05-29
1.0639
1.0639
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
2.30
其他
92.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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