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黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.54
过去一周
-3.20
过去一月
-2.60
过去一季
-2.71
过去半年
2.00
过去一年
6.86
过去三年
-1.12
过去五年
--
成立以来
-8.13
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.9187
0.9187
2025-11-20
0.9348
0.9348
2025-11-19
0.9372
0.9372
2025-11-18
0.9392
0.9392
2025-11-17
0.9465
0.9465
2025-11-14
0.9491
0.9491
2025-11-13
0.9627
0.9627
2025-11-12
0.9579
0.9579
2025-11-11
0.9530
0.9530
2025-11-10
0.9554
0.9554
2025-11-07
0.9373
0.9373
2025-11-06
0.9401
0.9401
2025-11-05
0.9321
0.9321
2025-11-04
0.9321
0.9321
2025-11-03
0.9426
0.9426
2025-10-31
0.9414
0.9414
2025-10-30
0.9391
0.9391
2025-10-29
0.9479
0.9479
2025-10-28
0.9462
0.9462
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.80
债券
现金
12.63
其他
2.57
前10大股持仓占比： 33.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,142,327.00
1.93
B 采矿业股票市值
328,864.00
0.56
C 制造业股票市值
32,258,142.75
54.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
772,774.40
1.31
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
973,861.24
1.65
J 金融业股票市值
1,115,835.66
1.89
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
612,560.00
1.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
154,256.44
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
213,108.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
323,545.00
0.55
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
37,895,274.49
64.06
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000921
海信家电
4.93
600690
海尔智家
4.90
603816
顾家家居
4.36
600519
贵州茅台
4.15
002832
比音勒芬
2.92
00700
腾讯控股
2.56
01519
极兔速递－Ｗ
2.46
600809
山西汾酒
2.46
301356
天振股份
2.19
000858
五粮液
2.09
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