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净值 （2026-03-25）
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日涨跌幅
基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.62
过去一周
-3.40
过去一月
-6.93
过去一季
-5.38
过去半年
-7.74
过去一年
0.93
过去三年
-14.60
过去五年
--
成立以来
-11.26
日期
净值
累计净值
2026-03-25
0.8874
0.8874
2026-03-24
0.8756
0.8756
2026-03-23
0.8623
0.8623
2026-03-20
0.8925
0.8925
2026-03-19
0.8997
0.8997
2026-03-18
0.9186
0.9186
2026-03-17
0.9168
0.9168
2026-03-16
0.9219
0.9219
2026-03-13
0.9138
0.9138
2026-03-12
0.9152
0.9152
2026-03-11
0.9153
0.9153
2026-03-10
0.9151
0.9151
2026-03-09
0.9043
0.9043
2026-03-06
0.9165
0.9165
2026-03-05
0.9060
0.9060
2026-03-04
0.9078
0.9078
2026-03-03
0.9148
0.9148
2026-03-02
0.9323
0.9323
2026-02-27
0.9459
0.9459
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.17
债券
现金
10.46
其他
0.37
前十股票持仓占净值比： 35.47%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
314,285.00
0.59
C 制造业
29,996,658.29
56.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
914,846.90
1.73
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,309,064.44
2.48
J 金融业
1,358,726.40
2.57
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
560,120.00
1.06
M 科学研究和技术服务业
117,698.00
0.22
N 水利、环境和公共设施管理业
216,884.00
0.41
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
290,178.00
0.55
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
938,171.00
1.77
必需消费品
2,841,584.31
5.37
材料
-
-
房地产
720,137.31
1.36
非必需消费品
2,696,483.82
5.10
工业
1,538,499.79
2.91
公用事业
-
-
金融
865,555.73
1.64
能源
-
-
通讯服务
2,728,690.85
5.16
信息技术
-
-
合计
47,407,583.84
89.66
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600690
海尔智家
5.64
000921
海信家电
5.26
603816
顾家家居
4.97
600519
贵州茅台
4.43
002832
比音勒芬
3.09
01519
极兔速递－Ｗ
2.91
00700
腾讯控股
2.56
600809
山西汾酒
2.44
301356
天振股份
2.13
000858
五粮液
2.04
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