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华夏彭博政金债1-5年C
（基金代码：013071）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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3.48
%
近一年涨跌幅
1.0722
净值 （2025-06-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
-0.01
过去一月
0.29
过去一季
0.99
过去半年
0.20
过去一年
3.48
过去三年
12.67
过去五年
--
成立以来
13.64
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0722
1.1333
2025-06-26
1.0720
1.1331
2025-06-25
1.0717
1.1328
2025-06-24
1.0721
1.1332
2025-06-23
1.0725
1.1336
2025-06-20
1.0873
1.1334
2025-06-19
1.0872
1.1333
2025-06-18
1.0869
1.1330
2025-06-17
1.0867
1.1328
2025-06-16
1.0860
1.1321
2025-06-13
1.0858
1.1319
2025-06-12
1.0858
1.1319
2025-06-11
1.0860
1.1321
2025-06-10
1.0856
1.1317
2025-06-09
1.0857
1.1318
2025-06-06
1.0853
1.1314
2025-06-05
1.0845
1.1306
2025-06-04
1.0843
1.1304
2025-06-03
1.0840
1.1301
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.97
现金
0.03
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
17,350,000
1,772,784,021.92
7.60
2
220407
22农发07
16,700,000
1,724,389,383.56
7.39
3
220311
22进出11
13,156,000
1,425,158,842.74
6.11
4
220410
22农发10
12,396,000
1,346,269,447.89
5.77
5
220315
22进出15
12,800,000
1,338,817,227.40
5.74
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