指数型
中高风险(R4)
8.11%
近一年涨跌幅
0.5250
净值 (2025-05-08)
1.00%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.02
过去一周
2.52
过去一月
10.62
过去一季
-3.33
过去半年
-4.74
过去一年
8.11
过去三年
-24.45
过去五年
--
成立以来
-47.50
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.5250
0.5250
2025-05-07
0.5198
0.5198
2025-05-06
0.5207
0.5207
2025-04-30
0.5121
0.5121
2025-04-29
0.5053
0.5053
2025-04-28
0.5032
0.5032
2025-04-25
0.5103
0.5103
2025-04-24
0.5083
0.5083
2025-04-23
0.5097
0.5097
2025-04-22
0.5007
0.5007
2025-04-21
0.5030
0.5030
2025-04-18
0.4931
0.4931
2025-04-17
0.4911
0.4911
2025-04-16
0.4926
0.4926
2025-04-15
0.4996
0.4996
2025-04-14
0.4995
0.4995
2025-04-11
0.4968
0.4968
2025-04-10
0.4885
0.4885
2025-04-09
0.4761
0.4761
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金