指数型
中高风险(R4)
25.09%
近一年涨跌幅
0.5370
净值 (2025-07-11)
0.51%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
0.49
过去一月
2.72
过去一季
8.09
过去半年
9.77
过去一年
25.09
过去三年
-43.90
过去五年
--
成立以来
-46.30
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.5370
0.5370
2025-07-10
0.5343
0.5343
2025-07-09
0.5352
0.5352
2025-07-08
0.5367
0.5367
2025-07-07
0.5295
0.5295
2025-07-04
0.5344
0.5344
2025-07-03
0.5422
0.5422
2025-07-02
0.5337
0.5337
2025-07-01
0.5350
0.5350
2025-06-30
0.5376
0.5376
2025-06-27
0.5355
0.5355
2025-06-26
0.5367
0.5367
2025-06-25
0.5408
0.5408
2025-06-24
0.5322
0.5322
2025-06-23
0.5156
0.5156
2025-06-20
0.5087
0.5087
2025-06-19
0.5119
0.5119
2025-06-18
0.5150
0.5150
2025-06-17
0.5148
0.5148
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金