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57.26
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近一年涨跌幅
0.9299
净值 （2025-07-03）
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基金经理
王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.89
过去一周
5.87
过去一月
7.32
过去一季
22.39
过去半年
55.58
过去一年
57.26
过去三年
7.52
过去五年
--
成立以来
-7.01
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.9299
0.9299
2025-07-02
0.8976
0.8976
2025-07-01
0.9080
0.9080
2025-06-30
0.8833
0.8833
2025-06-27
0.8766
0.8766
2025-06-26
0.8783
0.8783
2025-06-25
0.8964
0.8964
2025-06-24
0.8979
0.8979
2025-06-23
0.8830
0.8830
2025-06-20
0.8646
0.8646
2025-06-19
0.8676
0.8676
2025-06-18
0.8878
0.8878
2025-06-17
0.8851
0.8851
2025-06-16
0.9354
0.9354
2025-06-13
0.9385
0.9385
2025-06-12
0.9581
0.9581
2025-06-11
0.9249
0.9249
2025-06-10
0.9375
0.9375
2025-06-09
0.9225
0.9225
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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