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（基金代码：012981）
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25.83
%
近一年涨跌幅
0.8467
净值 （2026-03-25）
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日涨跌幅
基金经理
王泽实
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.32
过去一周
-2.75
过去一月
-2.51
过去一季
-6.04
过去半年
-19.12
过去一年
25.83
过去三年
9.85
过去五年
--
成立以来
-15.33
日期
净值
累计净值
2026-03-25
0.8467
0.8467
2026-03-24
0.8392
0.8392
2026-03-23
0.8080
0.8080
2026-03-20
0.8399
0.8399
2026-03-19
0.8544
0.8544
2026-03-18
0.8706
0.8706
2026-03-17
0.8579
0.8579
2026-03-16
0.8496
0.8496
2026-03-13
0.8263
0.8263
2026-03-12
0.8352
0.8352
2026-03-11
0.8592
0.8592
2026-03-10
0.8740
0.8740
2026-03-09
0.8297
0.8297
2026-03-06
0.8401
0.8401
2026-03-05
0.8004
0.8004
2026-03-04
0.7842
0.7842
2026-03-03
0.7970
0.7970
2026-03-02
0.8281
0.8281
2026-02-27
0.8497
0.8497
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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