2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.7708（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.72% |
| 成立日： | 2021-10-11 |
| 今年以来收益： | -6.55% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.37% |
| 成立以来收益： | -22.92% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.55 | 过去一周 | -2.32 |
| 过去一月 | -5.93 |
| 过去一季 | -2.77 |
| 过去半年 | 12.61 |
| 过去一年 | -10.37 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.92 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-10-11起，任期回报 -22.92%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.49 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 8.12 |
| 其他 | 3.39 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 95,451,646.33 | 45.45 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 15,458,380.18 | 7.36 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 27,866.04 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 33,293,560.36 | 15.85 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,925,232.20 | 11.39 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 168,156,685.11 | 80.06 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6.50 |
| 300896 | 爱美客 | 6.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.36 |
| 03759 | 康龙化成 | 0.50 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.68 |
| 000963 | 华东医药 | 3.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.60 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.10 |
| 300633 | 开立医疗 | 2.50 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118025
|
奕瑞转债
|
20
|
2,480.00
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
23,760,401.00
|
12.26
|
|
2
|
02269
|
药明生物
|
21,432,510.38
|
11.06
|
|
3
|
002821
|
凯莱英
|
20,875,058.16
|
10.77
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
20,738,744.57
|
10.70
|
|
5
|
300363
|
博腾股份
|
19,475,304.80
|
10.05
|
|
6
|
300122
|
智飞生物
|
15,433,487.00
|
7.97
|
|
7
|
002603
|
以岭药业
|
15,143,949.52
|
7.82
|
|
8
|
300347
|
泰格医药
|
15,104,645.00
|
7.80
|
|
9
|
300896
|
爱美客
|
13,520,032.00
|
6.98
|
|
10
|
688202
|
美迪西
|
12,145,258.66
|
6.27
|
|
11
|
000739
|
普洛药业
|
12,134,536.28
|
6.26
|
|
12
|
603456
|
九洲药业
|
11,663,991.00
|
6.02
|
|
13
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
11,151,595.51
|
5.76
|
|
14
|
603127
|
昭衍新药
|
10,391,328.90
|
5.36
|
|
14
|
06127
|
昭衍新药
|
653,384.09
|
0.34
|
|
15
|
600085
|
同仁堂
|
10,689,864.00
|
5.52
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
8,167,226.00
|
4.22
|
|
16
|
02359
|
药明康德
|
2,098,079.22
|
1.08
|
|
17
|
600763
|
通策医疗
|
9,584,182.10
|
4.95
|
|
18
|
000963
|
华东医药
|
8,532,420.30
|
4.40
|
|
19
|
603392
|
万泰生物
|
8,518,378.00
|
4.40
|
|
20
|
688639
|
华恒生物
|
8,380,285.89
|
4.33
|
|
21
|
603882
|
金域医学
|
8,319,566.00
|
4.29
|
|
22
|
300595
|
欧普康视
|
8,225,251.20
|
4.25
|
|
23
|
300760
|
迈瑞医疗
|
8,074,405.00
|
4.17
|
|
24
|
688677
|
海泰新光
|
7,891,720.23
|
4.07
|
|
25
|
000999
|
华润三九
|
7,566,729.00
|
3.91
|
|
26
|
01801
|
信达生物
|
7,151,463.66
|
3.69
|
|
27
|
300203
|
聚光科技
|
7,064,070.00
|
3.65
|
|
28
|
301080
|
百普赛斯
|
6,835,083.10
|
3.53
|
|
29
|
09995
|
荣昌生物－Ｂ
|
6,742,959.30
|
3.48
|
|
30
|
600566
|
济川药业
|
6,623,008.00
|
3.42
|
|
31
|
688301
|
奕瑞科技
|
6,612,125.86
|
3.41
|
|
32
|
300171
|
东富龙
|
6,535,978.00
|
3.37
|
|
33
|
688180
|
君实生物
|
6,531,198.57
|
3.37
|
|
34
|
688298
|
东方生物
|
6,382,075.28
|
3.29
|
|
35
|
688105
|
诺唯赞
|
6,267,347.93
|
3.23
|
|
36
|
600557
|
康缘药业
|
6,018,661.46
|
3.11
|
|
37
|
300957
|
贝泰妮
|
6,017,473.60
|
3.11
|
|
38
|
600587
|
新华医疗
|
6,009,026.00
|
3.10
|
|
39
|
601607
|
上海医药
|
3,042,654.00
|
1.57
|
|
39
|
02607
|
上海医药
|
2,822,032.20
|
1.46
|
|
40
|
002432
|
九安医疗
|
5,639,917.00
|
2.91
|
|
41
|
300482
|
万孚生物
|
5,613,634.00
|
2.90
|
|
42
|
600521
|
华海药业
|
5,489,850.00
|
2.83
|
|
43
|
688131
|
皓元医药
|
5,427,758.47
|
2.80
|
|
44
|
000661
|
长春高新
|
5,350,580.00
|
2.76
|
|
45
|
300725
|
药石科技
|
5,246,819.52
|
2.71
|
|
46
|
002001
|
新和成
|
5,118,404.00
|
2.64
|
|
47
|
300233
|
金城医药
|
5,080,348.75
|
2.62
|
|
48
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,720,181.20
|
2.44
|
|
49
|
09926
|
康方生物－Ｂ
|
4,609,219.70
|
2.38
|
|
50
|
300003
|
乐普医疗
|
4,575,381.00
|
2.36
|
|
51
|
600196
|
复星医药
|
4,517,012.00
|
2.33
|
|
52
|
002317
|
众生药业
|
4,398,554.00
|
2.27
|
|
53
|
603939
|
益丰药房
|
4,254,230.40
|
2.20
|
|
54
|
300633
|
开立医疗
|
4,091,932.00
|
2.11
|
|
55
|
688068
|
热景生物
|
4,040,383.65
|
2.09
|
|
56
|
603520
|
司太立
|
3,997,651.00
|
2.06
|
|
57
|
603301
|
振德医疗
|
3,968,365.00
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
24,611,481.36
|
12.70
|
|
2
|
300363
|
博腾股份
|
22,824,658.00
|
11.78
|
|
3
|
02269
|
药明生物
|
19,449,310.09
|
10.04
|
|
4
|
002603
|
以岭药业
|
16,899,489.58
|
8.72
|
|
5
|
000739
|
普洛药业
|
13,635,996.00
|
7.04
|
|
6
|
300171
|
东富龙
|
13,333,711.90
|
6.88
|
|
7
|
300759
|
康龙化成
|
12,639,398.83
|
6.52
|
|
8
|
603127
|
昭衍新药
|
11,891,677.00
|
6.14
|
|
8
|
06127
|
昭衍新药
|
676,684.43
|
0.35
|
|
9
|
603456
|
九洲药业
|
12,423,513.60
|
6.41
|
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
12,336,353.00
|
6.37
|
|
11
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
11,989,928.00
|
6.19
|
|
12
|
000963
|
华东医药
|
11,817,508.01
|
6.10
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
11,649,916.00
|
6.01
|
|
14
|
688202
|
美迪西
|
11,509,651.23
|
5.94
|
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
11,298,880.64
|
5.83
|
|
16
|
300347
|
泰格医药
|
10,445,660.00
|
5.39
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
6,897,073.03
|
3.56
|
|
17
|
02359
|
药明康德
|
2,409,328.55
|
1.24
|
|
18
|
688180
|
君实生物
|
8,705,586.06
|
4.49
|
|
19
|
300896
|
爱美客
|
7,011,086.40
|
3.62
|
|
20
|
603392
|
万泰生物
|
6,973,831.30
|
3.60
|
|
21
|
688131
|
皓元医药
|
6,870,973.08
|
3.55
|
|
22
|
600085
|
同仁堂
|
6,764,830.00
|
3.49
|
|
23
|
600566
|
济川药业
|
6,738,697.00
|
3.48
|
|
24
|
600529
|
山东药玻
|
6,504,989.00
|
3.36
|
|
25
|
688298
|
东方生物
|
6,436,612.31
|
3.32
|
|
26
|
300358
|
楚天科技
|
6,332,112.00
|
3.27
|
|
27
|
000999
|
华润三九
|
6,282,897.00
|
3.24
|
|
28
|
301080
|
百普赛斯
|
6,241,225.00
|
3.22
|
|
29
|
603301
|
振德医疗
|
6,156,082.60
|
3.18
|
|
30
|
600079
|
人福医药
|
6,143,638.00
|
3.17
|
|
31
|
603882
|
金域医学
|
6,136,198.00
|
3.17
|
|
32
|
01801
|
信达生物
|
6,110,292.13
|
3.15
|
|
33
|
300482
|
万孚生物
|
6,002,678.52
|
3.10
|
|
34
|
002432
|
九安医疗
|
5,867,951.00
|
3.03
|
|
35
|
09995
|
荣昌生物－Ｂ
|
5,810,402.53
|
3.00
|
|
36
|
600521
|
华海药业
|
5,563,417.00
|
2.87
|
|
37
|
600557
|
康缘药业
|
5,550,248.31
|
2.86
|
|
38
|
688185
|
康希诺
|
5,548,993.65
|
2.86
|
|
39
|
688617
|
惠泰医疗
|
5,431,497.47
|
2.80
|
|
40
|
09926
|
康方生物－Ｂ
|
5,425,723.46
|
2.80
|
|
41
|
300633
|
开立医疗
|
5,424,468.45
|
2.80
|
|
42
|
688639
|
华恒生物
|
5,372,472.48
|
2.77
|
|
43
|
688677
|
海泰新光
|
5,253,719.69
|
2.71
|
|
44
|
600763
|
通策医疗
|
5,194,566.00
|
2.68
|
|
45
|
601607
|
上海医药
|
2,460,511.00
|
1.27
|
|
45
|
02607
|
上海医药
|
2,728,220.78
|
1.41
|
|
46
|
688139
|
海尔生物
|
5,182,999.51
|
2.68
|
|
47
|
300233
|
金城医药
|
5,139,878.00
|
2.65
|
|
48
|
600587
|
新华医疗
|
4,961,172.00
|
2.56
|
|
49
|
300595
|
欧普康视
|
4,912,391.84
|
2.54
|
|
50
|
000661
|
长春高新
|
4,885,279.00
|
2.52
|
|
51
|
688105
|
诺唯赞
|
4,882,449.59
|
2.52
|
|
52
|
002001
|
新和成
|
4,796,388.00
|
2.48
|
|
53
|
300203
|
聚光科技
|
4,795,706.00
|
2.48
|
|
54
|
300294
|
博雅生物
|
4,633,721.00
|
2.39
|
|
55
|
002317
|
众生药业
|
4,566,322.33
|
2.36
|
|
56
|
300725
|
药石科技
|
4,454,727.81
|
2.30
|
|
57
|
605369
|
拱东医疗
|
4,430,185.40
|
2.29
|
|
58
|
603520
|
司太立
|
4,391,687.00
|
2.27
|
|
59
|
603939
|
益丰药房
|
4,278,563.40
|
2.21
|
|
60
|
300003
|
乐普医疗
|
4,249,449.00
|
2.19
|
|
61
|
600196
|
复星医药
|
4,101,271.04
|
2.12
|
|
62
|
688029
|
南微医学
|
4,049,216.16
|
2.09
|
|
63
|
688068
|
热景生物
|
3,974,610.40
|
2.05
|
|
64
|
688301
|
奕瑞科技
|
3,953,675.37
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
196,275.02
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,833,308.75
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
7,087.64
|
|
应收申购款
|
1,235,804.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-13,346,942.17
|
|
1.利息收入
|
59,508.82
|
|
其中:存款利息收入
|
59,508.82
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-33,207,424.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-33,649,402.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,792.63
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
433,185.10
|
|
3.公允价值变动收益
|
19,736,872.36
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
64,101.40
|
|
二、费用
|
1,827,626.33
|
|
1.管理人报酬
|
1,267,189.43
|
|
2.托管费
|
168,958.65
|
|
3.销售服务费
|
305,875.70
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
85,602.49
|
|
三、利润总额
|
-15,174,568.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-15,174,568.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,480.00
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,480.00
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,726
|
32,229.62
|
49,342.65
|
0.02
|
216,727,071.61
|
99.98
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号