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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
股票型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
15.00
%
近一年涨跌幅
1.0258
净值 （2025-05-06）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 李湘杰 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.30
过去一周
2.40
过去一月
-0.60
过去一季
5.87
过去半年
9.27
过去一年
15.00
过去三年
-1.25
过去五年
--
成立以来
-38.07
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0258
1.0258
2025-04-30
1.0045
1.0045
2025-04-29
1.0018
1.0018
2025-04-28
0.9982
0.9982
2025-04-25
0.9970
0.9970
2025-04-24
0.9959
0.9959
2025-04-23
1.0004
1.0004
2025-04-22
0.9846
0.9846
2025-04-21
0.9771
0.9771
2025-04-18
0.9765
0.9765
2025-04-17
0.9772
0.9772
2025-04-16
0.9663
0.9663
2025-04-15
0.9832
0.9832
2025-04-14
0.9807
0.9807
2025-04-11
0.9619
0.9619
2025-04-10
0.9502
0.9502
2025-04-09
0.9352
0.9352
2025-04-08
0.9278
0.9278
2025-04-07
0.9188
0.9188
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.76
债券
现金
9.56
其他
0.68
前10大股持仓占比： 60.69%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,021,874.00
3.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,895.00
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
7,033,769.00
3.68
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.73
03988
中国银行
7.54
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.51
01288
农业银行
7.22
00005
汇丰控股
6.98
01398
工商银行
6.69
01810
小米集团W
4.49
00941
中国移动
4.42
03690
美团W
3.65
01211
比亚迪股份
2.46
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