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华夏港股通精选股票C
（基金代码：012884）
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中高风险(R4)
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8.06
%
近一年涨跌幅
1.1421
净值 （2026-05-14）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.06
过去一周
-0.75
过去一月
2.55
过去一季
-2.73
过去半年
-5.41
过去一年
8.06
过去三年
29.08
过去五年
--
成立以来
-31.05
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.1421
1.1421
2026-05-13
1.1440
1.1440
2026-05-12
1.1450
1.1450
2026-05-11
1.1492
1.1492
2026-05-08
1.1438
1.1438
2026-05-07
1.1507
1.1507
2026-05-06
1.1434
1.1434
2026-04-30
1.1274
1.1274
2026-04-29
1.1291
1.1291
2026-04-28
1.1063
1.1063
2026-04-27
1.1152
1.1152
2026-04-24
1.1139
1.1139
2026-04-23
1.1037
1.1037
2026-04-22
1.1122
1.1122
2026-04-21
1.1241
1.1241
2026-04-20
1.1193
1.1193
2026-04-17
1.1152
1.1152
2026-04-16
1.1243
1.1243
2026-04-15
1.1125
1.1125
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.12
债券
现金
13.21
其他
1.67
前十股票持仓占净值比： 57.8%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
6,135,442.96
5.00
材料
11,240,712.84
9.15
房地产
11,048,671.21
9.00
非必需消费品
26,649,760.76
21.70
工业
-
-
公用事业
2,505,882.74
2.04
金融
15,008,461.80
12.22
能源
14,417,920.11
11.74
通讯服务
11,998,036.71
9.77
信息技术
6,311,944.67
5.14
合计
105,316,833.80
85.77
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00883
中国海油
7.11
00005
汇丰控股
7.02
00700
腾讯控股
6.60
02015
理想汽车W
5.93
09988
阿里巴巴W
5.39
03690
美团W
5.30
01299
友邦保险
5.20
00981
中芯国际
5.14
02331
李宁
5.09
02099
中国黄金国际
5.02
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