(基金代码:012884)
股票型
中高风险(R4)
33.27%
近一年涨跌幅
1.1309
净值 (2025-07-28)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
胡一立  黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.50
过去一周
2.17
过去一月
5.80
过去一季
13.29
过去半年
20.13
过去一年
33.27
过去三年
4.76
过去五年
--
成立以来
-31.73
日期
净值
累计净值
2025-07-28
1.1309
1.1309
2025-07-25
1.1232
1.1232
2025-07-24
1.1322
1.1322
2025-07-23
1.1228
1.1228
2025-07-22
1.1101
1.1101
2025-07-21
1.1069
1.1069
2025-07-18
1.1019
1.1019
2025-07-17
1.0894
1.0894
2025-07-16
1.0872
1.0872
2025-07-15
1.0884
1.0884
2025-07-14
1.0737
1.0737
2025-07-11
1.0679
1.0679
2025-07-10
1.0629
1.0629
2025-07-09
1.0575
1.0575
2025-07-08
1.0673
1.0673
2025-07-07
1.0573
1.0573
2025-07-04
1.0583
1.0583
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0638
1.0638
截止日期:2025-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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