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华夏新兴经济一年持有混合A
（基金代码：012719）
混合型
中风险(R3)
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6.01
%
近一年涨跌幅
1.0106
净值 （2025-12-15）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.48
过去一周
-0.86
过去一月
-5.15
过去一季
-4.25
过去半年
10.34
过去一年
6.01
过去三年
17.98
过去五年
--
成立以来
1.06
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.0106
1.0106
2025-12-12
1.0096
1.0096
2025-12-11
0.9928
0.9928
2025-12-10
1.0035
1.0035
2025-12-09
1.0007
1.0007
2025-12-08
1.0194
1.0194
2025-12-05
1.0206
1.0206
2025-12-04
1.0091
1.0091
2025-12-03
1.0113
1.0113
2025-12-02
1.0190
1.0190
2025-12-01
1.0253
1.0253
2025-11-28
1.0175
1.0175
2025-11-27
1.0127
1.0127
2025-11-26
1.0105
1.0105
2025-11-25
1.0125
1.0125
2025-11-24
1.0002
1.0002
2025-11-21
0.9933
0.9933
2025-11-20
1.0217
1.0217
2025-11-19
1.0286
1.0286
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.99
债券
现金
9.11
其他
1.90
前十股票持仓占净值比： 54.11%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
13,377,543.00
1.35
B 采矿业
42,358,560.00
4.27
C 制造业
306,412,219.84
30.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
87,169,391.88
8.78
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
36,476,795.62
3.67
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
26,980,695.37
2.72
房地产
-
-
非必需消费品
255,321,196.72
25.72
工业
60,222,297.17
6.07
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
72,208,702.04
7.27
信息技术
8,674,177.33
0.87
合计
909,241,533.70
91.61
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301162
国能日新
7.74
00780
同程旅行
7.62
301291
明阳电气
7.34
01368
特步国际
6.48
02333
长城汽车
5.09
09626
哔哩哔哩W
4.41
600988
赤峰黄金
4.27
03311
中国建筑国际
3.77
600426
华鲁恒升
3.72
601888
中国中免
3.67
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