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华夏新兴经济一年持有混合A
（基金代码：012719）
混合型
中风险(R3)
免费开户
34.24
%
近一年涨跌幅
1.0516
净值 （2025-08-29）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.97
过去一周
1.55
过去一月
8.63
过去一季
14.75
过去半年
12.52
过去一年
34.24
过去三年
13.81
过去五年
--
成立以来
5.16
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0516
1.0516
2025-08-28
1.0484
1.0484
2025-08-27
1.0455
1.0455
2025-08-26
1.0633
1.0633
2025-08-25
1.0593
1.0593
2025-08-22
1.0355
1.0355
2025-08-21
1.0302
1.0302
2025-08-20
1.0295
1.0295
2025-08-19
1.0244
1.0244
2025-08-18
1.0260
1.0260
2025-08-15
1.0086
1.0086
2025-08-14
0.9836
0.9836
2025-08-13
0.9929
0.9929
2025-08-12
0.9802
0.9802
2025-08-11
0.9748
0.9748
2025-08-08
0.9703
0.9703
2025-08-07
0.9694
0.9694
2025-08-06
0.9678
0.9678
2025-08-05
0.9594
0.9594
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.68
债券
现金
13.96
其他
1.36
前10大股持仓占比： 44.74%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
56,151,672.00
4.16
C 制造业股票市值
412,715,852.14
30.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,155,100.00
0.46
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
14,976,601.00
1.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
89,831,312.96
6.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
39,719,882.02
2.94
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
619,578,823.32
45.87
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301162
国能日新
6.65
00780
同程旅行
4.76
301291
明阳电气
4.60
03311
中国建筑国际
4.59
01368
特步国际
4.58
600988
赤峰黄金
4.16
00992
联想集团
3.96
002409
雅克科技
3.84
00285
比亚迪电子
3.82
02333
长城汽车
3.78
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