(基金代码:012719)
混合型
中风险(R3)
8.48%
近一年涨跌幅
0.9389
净值 (2025-07-15)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.65
过去一周
0.59
过去一月
2.51
过去一季
5.03
过去半年
5.35
过去一年
8.48
过去三年
7.06
过去五年
--
成立以来
-6.11
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.9389
0.9389
2025-07-14
0.9395
0.9395
2025-07-11
0.9359
0.9359
2025-07-10
0.9341
0.9341
2025-07-09
0.9290
0.9290
2025-07-08
0.9334
0.9334
2025-07-07
0.9198
0.9198
2025-07-04
0.9199
0.9199
2025-07-03
0.9267
0.9267
2025-07-02
0.9196
0.9196
2025-07-01
0.9201
0.9201
2025-06-30
0.9149
0.9149
2025-06-27
0.9127
0.9127
2025-06-26
0.9119
0.9119
2025-06-25
0.9117
0.9117
2025-06-24
0.9087
0.9087
2025-06-23
0.8955
0.8955
2025-06-20
0.8896
0.8896
2025-06-19
0.8917
0.8917
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
推荐基金