2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.9190（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.32% |
| 成立日： | 2021-07-27 |
| 今年以来收益： | 10.27% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 9.03% |
| 成立以来收益： | -8.10% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.27 | 过去一周 | 2.11 |
| 过去一月 | -1.09 |
| 过去一季 | 13.72 |
| 过去半年 | 4.88 |
| 过去一年 | 9.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.10 |
2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏优加生活混合型证券投资基金。2021年11月至2023年3月任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-07-27起，任期回报 -8.10%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.35 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.73 |
| 其他 | 1.92 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 95,388,140.48 | 5.28 |
| C 制造业股票市值 | 945,498,425.84 | 52.29 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 38,268,309.00 | 2.12 |
| F 批发和零售业股票市值 | 14,591,473.94 | 0.81 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 136,506,922.95 | 7.55 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 162,720,532.05 | 9.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,393,092,967.81 | 77.05 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 301162 | 国能日新 | 4.39 |
| 603105 | 芯能科技 | 4.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.29 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.07 |
| 688036 | 传音控股 | 2.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.77 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.73 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600188
|
兖矿能源
|
123,424,653.05
|
5.71
|
|
2
|
001201
|
东瑞股份
|
73,335,795.79
|
3.39
|
|
3
|
00175
|
吉利汽车
|
48,713,495.88
|
2.25
|
|
4
|
603197
|
保隆科技
|
44,161,928.66
|
2.04
|
|
5
|
601919
|
中远海控
|
43,894,652.68
|
2.03
|
|
6
|
000630
|
铜陵有色
|
43,249,751.58
|
2.00
|
|
7
|
600096
|
云天化
|
38,148,141.42
|
1.76
|
|
8
|
600496
|
精工钢构
|
36,509,114.20
|
1.69
|
|
9
|
601699
|
潞安环能
|
33,740,659.04
|
1.56
|
|
10
|
603529
|
爱玛科技
|
33,656,741.73
|
1.56
|
|
11
|
002539
|
云图控股
|
30,051,572.20
|
1.39
|
|
12
|
603993
|
洛阳钼业
|
27,889,572.00
|
1.29
|
|
13
|
00639
|
首钢资源
|
27,497,043.32
|
1.27
|
|
14
|
600887
|
伊利股份
|
25,190,440.00
|
1.17
|
|
15
|
300428
|
立中集团
|
24,957,805.28
|
1.15
|
|
16
|
01458
|
周黑鸭
|
24,303,443.87
|
1.12
|
|
17
|
300772
|
运达股份
|
23,802,584.62
|
1.10
|
|
18
|
301162
|
国能日新
|
23,675,633.02
|
1.10
|
|
19
|
300505
|
川金诺
|
23,338,723.90
|
1.08
|
|
20
|
600486
|
扬农化工
|
23,256,215.98
|
1.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600188
|
兖矿能源
|
166,851,306.60
|
7.72
|
|
2
|
603477
|
巨星农牧
|
97,715,878.83
|
4.52
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
89,963,462.63
|
4.16
|
|
4
|
000630
|
铜陵有色
|
42,998,322.35
|
1.99
|
|
5
|
601899
|
紫金矿业
|
41,553,013.82
|
1.92
|
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
39,039,556.00
|
1.81
|
|
7
|
002128
|
电投能源
|
38,243,287.44
|
1.77
|
|
8
|
00639
|
首钢资源
|
32,404,237.93
|
1.50
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
30,869,284.26
|
1.43
|
|
10
|
600096
|
云天化
|
28,898,673.29
|
1.34
|
|
11
|
600031
|
三一重工
|
27,986,915.89
|
1.29
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
27,388,501.96
|
1.27
|
|
13
|
600497
|
驰宏锌锗
|
23,883,654.00
|
1.10
|
|
14
|
603517
|
绝味食品
|
23,105,673.00
|
1.07
|
|
15
|
603363
|
傲农生物
|
22,994,818.28
|
1.06
|
|
16
|
001201
|
东瑞股份
|
21,487,012.38
|
0.99
|
|
17
|
002567
|
唐人神
|
21,044,722.42
|
0.97
|
|
18
|
600328
|
中盐化工
|
20,948,274.42
|
0.97
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
20,623,305.62
|
0.95
|
|
20
|
002539
|
云图控股
|
20,511,620.00
|
0.95
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
567,091.54
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
34,816,244.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,302.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-54,846,777.77
|
|
1.利息收入
|
294,284.75
|
|
其中:存款利息收入
|
294,284.75
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-39,258,782.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-60,796,820.05
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,845.83
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
21,536,191.73
|
|
3.公允价值变动收益
|
-15,882,280.03
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
17,783,204.64
|
|
1.管理人报酬
|
14,837,040.13
|
|
2.托管费
|
2,472,839.95
|
|
3.销售服务费
|
371,026.63
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
102,291.28
|
|
三、利润总额
|
-72,629,982.41
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-72,629,982.41
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
36,531
|
64,482.01
|
17,362,943.03
|
0.74
|
2,338,229,309.00
|
99.26
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号