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华夏港股前沿经济混合（QDII）A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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-10.36
%
近一年涨跌幅
0.6901
净值 （2026-06-18）
3.00%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.58
过去一周
4.99
过去一月
-0.10
过去一季
-2.57
过去半年
-10.28
过去一年
-10.36
过去三年
6.74
过去五年
-30.99
成立以来
-30.99
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.6901
0.6901
2026-06-17
0.6700
0.6700
2026-06-16
0.6636
0.6636
2026-06-15
0.6798
0.6798
2026-06-12
0.6610
0.6610
2026-06-11
0.6573
0.6573
2026-06-10
0.6594
0.6594
2026-06-09
0.6623
0.6623
2026-06-08
0.6549
0.6549
2026-06-05
0.6630
0.6630
2026-06-04
0.6826
0.6826
2026-06-03
0.6912
0.6912
2026-06-02
0.7025
0.7025
2026-06-01
0.6848
0.6848
2026-05-29
0.6879
0.6879
2026-05-28
0.7029
0.7029
2026-05-27
0.7020
0.7020
2026-05-26
0.7010
0.7010
2026-05-25
0.6920
0.6920
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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