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华夏港股前沿经济混合(QDII)A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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-35.77
过去一周
-1.34
过去一月
-14.73
过去一季
-20.69
过去半年
-25.79
过去一年
-38.69
过去三年
-12.31
过去五年
-44.02
成立以来
-49.87
日期
净值
累计净值
2026-10-29
0.5013
0.5013
2026-10-28
0.5177
0.5177
2026-10-27
0.5078
0.5078
2026-10-26
0.5089
0.5089
2026-10-23
0.5130
0.5130
2026-10-22
0.5081
0.5081
2026-10-21
0.5323
0.5323
2026-10-20
0.5337
0.5337
2026-10-19
0.5387
0.5387
2026-10-16
0.5384
0.5384
2026-10-15
0.5366
0.5366
2026-10-14
0.5559
0.5559
2026-10-13
0.5638
0.5638
2026-10-12
0.5700
0.5700
2026-10-09
0.5778
0.5778
2026-10-08
0.5759
0.5759
2026-09-30
0.5879
0.5879
2026-09-29
0.5879
0.5879
2026-09-28
0.5863
0.5863
截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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