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华夏港股前沿经济混合（QDII）A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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33.25
%
近一年涨跌幅
0.7302
净值 （2025-04-29）
1.49%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.09
过去一周
4.61
过去一月
-0.19
过去一季
20.44
过去半年
23.74
过去一年
33.25
过去三年
4.02
过去五年
--
成立以来
-26.98
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.7302
0.7302
2025-04-28
0.7195
0.7195
2025-04-25
0.7083
0.7083
2025-04-24
0.7143
0.7143
2025-04-23
0.7145
0.7145
2025-04-22
0.6980
0.6980
2025-04-21
0.6858
0.6858
2025-04-18
0.6863
0.6863
2025-04-17
0.6867
0.6867
2025-04-16
0.6780
0.6780
2025-04-15
0.6983
0.6983
2025-04-14
0.6992
0.6992
2025-04-11
0.6804
0.6804
2025-04-10
0.6687
0.6687
2025-04-09
0.6535
0.6535
2025-04-08
0.6344
0.6344
2025-04-07
0.6155
0.6155
2025-04-03
0.7176
0.7176
2025-04-02
0.7292
0.7292
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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