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华夏港股前沿经济混合(QDII)A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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-23.02
%
近一年涨跌幅
0.6430
净值 （2026-08-20）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.62
过去一周
-2.87
过去一月
-0.11
过去一季
-7.24
过去半年
-15.44
过去一年
-23.02
过去三年
5.84
过去五年
-28.60
成立以来
-35.70
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.6430
0.6430
2026-08-19
0.6379
0.6379
2026-08-18
0.6596
0.6596
2026-08-17
0.6721
0.6721
2026-08-14
0.6564
0.6564
2026-08-13
0.6620
0.6620
2026-08-12
0.6616
0.6616
2026-08-11
0.6588
0.6588
2026-08-10
0.6661
0.6661
2026-08-07
0.6711
0.6711
2026-08-06
0.6573
0.6573
2026-08-05
0.6661
0.6661
2026-08-04
0.6541
0.6541
2026-08-03
0.6381
0.6381
2026-07-31
0.6329
0.6329
2026-07-30
0.6150
0.6150
2026-07-29
0.6321
0.6321
2026-07-28
0.6328
0.6328
2026-07-27
0.6492
0.6492
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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