在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏稳健增利4个月债券C
（基金代码：012100）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.30
%
近一年涨跌幅
1.1314
净值 （2026-04-24）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.08
过去一月
0.53
过去一季
0.96
过去半年
1.47
过去一年
2.30
过去三年
7.64
过去五年
--
成立以来
13.14
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1314
1.1314
2026-04-23
1.1317
1.1317
2026-04-22
1.1320
1.1320
2026-04-21
1.1315
1.1315
2026-04-20
1.1308
1.1308
2026-04-17
1.1305
1.1305
2026-04-16
1.1297
1.1297
2026-04-15
1.1299
1.1299
2026-04-14
1.1298
1.1298
2026-04-13
1.1297
1.1297
2026-04-10
1.1291
1.1291
2026-04-09
1.1285
1.1285
2026-04-08
1.1284
1.1284
2026-04-07
1.1278
1.1278
2026-04-03
1.1270
1.1270
2026-04-02
1.1265
1.1265
2026-04-01
1.1265
1.1265
2026-03-31
1.1266
1.1266
2026-03-30
1.1265
1.1265
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.11
现金
0.75
其他
0.14
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102583254
25金隅MTN006
700,000
70,974,411.51
5.06
2
102501535
25先正达MTN004
600,000
60,692,360.55
4.32
3
102484556
24河钢股MTN001
600,000
60,663,064.11
4.32
4
102400930
24河钢集MTN014
415,000
42,704,466.44
3.04
5
2128016
21民生银行永续债01
400,000
41,688,602.74
2.97
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
