(基金代码:012100)
债券型
中低风险(R2)
1.60%
近一年涨跌幅
1.1109
净值 (2025-07-08)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.49
过去半年
0.73
过去一年
1.60
过去三年
7.24
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1109
1.1109
2025-07-07
1.1109
1.1109
2025-07-04
1.1107
1.1107
2025-07-03
1.1105
1.1105
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
2025-06-27
1.1099
1.1099
2025-06-26
1.1098
1.1098
2025-06-25
1.1098
1.1098
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1099
1.1099
2025-06-20
1.1097
1.1097
2025-06-19
1.1097
1.1097
2025-06-18
1.1096
1.1096
2025-06-17
1.1095
1.1095
2025-06-16
1.1095
1.1095
2025-06-13
1.1094
1.1094
2025-06-12
1.1093
1.1093
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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