(基金代码:012100)
债券型
中低风险(R2)
1.56%
近一年涨跌幅
1.1109
净值 (2025-07-11)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.14
过去一季
0.48
过去半年
0.75
过去一年
1.56
过去三年
7.21
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1109
1.1109
2025-07-10
1.1109
1.1109
2025-07-09
1.1109
1.1109
2025-07-08
1.1109
1.1109
2025-07-07
1.1109
1.1109
2025-07-04
1.1107
1.1107
2025-07-03
1.1105
1.1105
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
2025-06-27
1.1099
1.1099
2025-06-26
1.1098
1.1098
2025-06-25
1.1098
1.1098
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1099
1.1099
2025-06-20
1.1097
1.1097
2025-06-19
1.1097
1.1097
2025-06-18
1.1096
1.1096
2025-06-17
1.1095
1.1095
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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