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今年以来
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过去一周
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过去一月
-2.14
过去一季
-5.20
过去半年
23.11
过去一年
27.24
过去三年
23.70
过去五年
--
成立以来
4.74
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.0474
1.0474
2025-12-12
1.0700
1.0700
2025-12-11
1.0542
1.0542
2025-12-10
1.0694
1.0694
2025-12-09
1.0712
1.0712
2025-12-08
1.0763
1.0763
2025-12-05
1.0689
1.0689
2025-12-04
1.0562
1.0562
2025-12-03
1.0480
1.0480
2025-12-02
1.0636
1.0636
2025-12-01
1.0704
1.0704
2025-11-28
1.0612
1.0612
2025-11-27
1.0549
1.0549
2025-11-26
1.0641
1.0641
2025-11-25
1.0577
1.0577
2025-11-24
1.0446
1.0446
2025-11-21
1.0219
1.0219
2025-11-20
1.0498
1.0498
2025-11-19
1.0582
1.0582
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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