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过去一周
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过去一月
-4.98
过去一季
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过去半年
7.55
过去一年
6.84
过去三年
37.49
过去五年
13.20
成立以来
12.29
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.1229
1.1229
2026-09-04
1.1151
1.1151
2026-09-03
1.1284
1.1284
2026-09-02
1.1264
1.1264
2026-09-01
1.1438
1.1438
2026-08-31
1.1585
1.1585
2026-08-28
1.1536
1.1536
2026-08-27
1.1605
1.1605
2026-08-26
1.1400
1.1400
2026-08-25
1.1320
1.1320
2026-08-24
1.1353
1.1353
2026-08-21
1.1580
1.1580
2026-08-20
1.1526
1.1526
2026-08-19
1.1557
1.1557
2026-08-18
1.2020
1.2020
2026-08-17
1.2056
1.2056
2026-08-14
1.1662
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2026-08-13
1.1612
1.1612
2026-08-12
1.1831
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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