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过去一月
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过去一季
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过去半年
7.03
过去一年
35.42
过去三年
44.08
过去五年
--
成立以来
19.89
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.1989
1.1989
2026-07-09
1.2334
1.2334
2026-07-08
1.2077
1.2077
2026-07-07
1.2288
1.2288
2026-07-06
1.2452
1.2452
2026-07-03
1.2581
1.2581
2026-07-02
1.2628
1.2628
2026-07-01
1.3035
1.3035
2026-06-30
1.3119
1.3119
2026-06-29
1.2913
1.2913
2026-06-26
1.2714
1.2714
2026-06-25
1.3087
1.3087
2026-06-24
1.2977
1.2977
2026-06-23
1.2623
1.2623
2026-06-22
1.3166
1.3166
2026-06-18
1.2916
1.2916
2026-06-17
1.2795
1.2795
2026-06-16
1.2701
1.2701
2026-06-15
1.2603
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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