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--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.0952
1.0952
2025-09-11
1.0871
1.0871
2025-09-10
1.0608
1.0608
2025-09-09
1.0509
1.0509
2025-09-08
1.0558
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2025-09-05
1.0510
1.0510
2025-09-04
1.0178
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2025-09-03
1.0511
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
1.0481
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2025-08-26
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2025-08-25
1.0610
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2025-08-22
1.0399
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2025-08-21
1.0102
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2025-08-20
1.0108
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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