2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.6561 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.95% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来净值增长率： | -10.47% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -21.29% |
| 成立以来净值增长率： | -34.39% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.47 | 过去一周 | -2.21 |
| 过去一月 | -0.12 |
| 过去一季 | -9.58 |
| 过去半年 | -4.82 |
| 过去一年 | -21.29 |
| 过去三年 | -33.86 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -34.39 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-08-24起，任期回报 -34.39%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2022-09-19 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.86 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.08 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 762,071,433.38 | 52.39 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 76,977,553.24 | 5.29 |
| J 金融业股票市值 | 13,657,290.00 | 0.94 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,459,254.00 | 0.51 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 860,185,608.30 | 59.13 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.65 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 6.84 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6.27 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4.12 |
| 600522 | 中天科技 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.54 |
| 688120 | 华海清科 | 2.39 |
| 688111 | 金山办公 | 2.32 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
181,570,138.71
|
8.26
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
138,867,752.93
|
6.31
|
|
3
|
01024
|
快手－Ｗ
|
132,468,813.90
|
6.02
|
|
4
|
688023
|
安恒信息
|
128,718,135.38
|
5.85
|
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
126,701,294.33
|
5.76
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
110,475,975.83
|
5.02
|
|
7
|
002920
|
德赛西威
|
90,022,212.54
|
4.09
|
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
88,269,060.56
|
4.01
|
|
9
|
300910
|
瑞丰新材
|
86,144,744.94
|
3.92
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
83,831,062.17
|
3.81
|
|
11
|
688111
|
金山办公
|
61,469,003.22
|
2.79
|
|
12
|
00388
|
香港交易所
|
57,694,947.98
|
2.62
|
|
13
|
600522
|
中天科技
|
55,396,938.00
|
2.52
|
|
14
|
00268
|
金蝶国际
|
54,830,283.31
|
2.49
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
49,599,911.63
|
2.26
|
|
16
|
300628
|
亿联网络
|
48,377,055.83
|
2.20
|
|
17
|
603927
|
中科软
|
47,637,891.82
|
2.17
|
|
18
|
600050
|
中国联通
|
47,062,426.00
|
2.14
|
|
19
|
002475
|
立讯精密
|
44,848,968.21
|
2.04
|
|
20
|
002415
|
海康威视
|
44,756,923.58
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
242,302,718.48
|
11.02
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
161,898,679.15
|
7.36
|
|
3
|
603039
|
泛微网络
|
145,299,536.99
|
6.61
|
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
127,530,085.29
|
5.80
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
119,504,933.02
|
5.43
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
117,931,158.04
|
5.36
|
|
7
|
00388
|
香港交易所
|
108,533,304.81
|
4.93
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
104,996,954.46
|
4.77
|
|
9
|
688023
|
安恒信息
|
97,297,085.78
|
4.42
|
|
10
|
01797
|
东方甄选
|
96,139,811.21
|
4.37
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
91,591,508.32
|
4.16
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
87,786,185.35
|
3.99
|
|
13
|
002410
|
广联达
|
84,489,213.67
|
3.84
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
75,817,652.77
|
3.45
|
|
15
|
603986
|
兆易创新
|
73,037,817.17
|
3.32
|
|
16
|
300122
|
智飞生物
|
72,352,602.67
|
3.29
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
69,443,712.98
|
3.16
|
|
18
|
300910
|
瑞丰新材
|
68,512,108.95
|
3.12
|
|
19
|
002920
|
德赛西威
|
66,566,162.05
|
3.03
|
|
20
|
002401
|
中远海科
|
55,665,446.13
|
2.53
|
|
21
|
603596
|
伯特利
|
49,752,251.66
|
2.26
|
|
22
|
300760
|
迈瑞医疗
|
49,568,132.00
|
2.25
|
|
23
|
688123
|
聚辰股份
|
46,769,901.14
|
2.13
|
|
24
|
688082
|
盛美上海
|
46,531,659.97
|
2.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
280,338.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
639,671.39
|
|
应收申购款
|
7,367.18
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-220,632,398.21
|
|
1.利息收入
|
1,564,181.79
|
|
其中:存款利息收入
|
1,564,181.79
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-108,046,245.41
|
|
其中:股票投资收益
|
-116,880,816.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
822.47
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,833,748.36
|
|
3.公允价值变动收益
|
-114,150,334.59
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
34,656,703.42
|
|
1.管理人报酬
|
27,441,888.48
|
|
2.托管费
|
4,573,648.05
|
|
3.销售服务费
|
2,384,496.07
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
256,667.76
|
|
三、利润总额
|
-255,289,101.63
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-255,289,101.63
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
29,279
|
75,905.53
|
-
|
-
|
2,181,214,407.25
|
98.15
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号