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屠环宇
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10.17
过去一周
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过去一月
5.03
过去一季
-1.26
过去半年
8.46
过去一年
28.07
过去三年
4.72
过去五年
--
成立以来
-9.20
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.9080
0.9080
2025-06-27
0.9009
0.9009
2025-06-26
0.8977
0.8977
2025-06-25
0.9009
0.9009
2025-06-24
0.8847
0.8847
2025-06-23
0.8693
0.8693
2025-06-20
0.8670
0.8670
2025-06-19
0.8675
0.8675
2025-06-18
0.8783
0.8783
2025-06-17
0.8783
0.8783
2025-06-16
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2025-06-13
0.8738
0.8738
2025-06-12
0.8818
0.8818
2025-06-11
0.8876
0.8876
2025-06-10
0.8835
0.8835
2025-06-09
0.8904
0.8904
2025-06-06
0.8802
0.8802
2025-06-05
0.8827
0.8827
2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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