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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-10.47
过去三年
26.78
过去五年
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成立以来
2.03
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.0203
1.0203
2026-11-05
1.0402
1.0402
2026-11-04
1.0201
1.0201
2026-11-03
0.9765
0.9765
2026-11-02
0.9824
0.9824
2026-10-30
0.9715
0.9715
2026-10-29
0.9940
0.9940
2026-10-28
1.0132
1.0132
2026-10-27
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2026-10-26
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2026-10-23
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2026-10-22
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2026-10-21
1.0221
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2026-10-20
1.0326
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2026-10-19
1.0339
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2026-10-16
1.0328
1.0328
2026-10-15
1.0258
1.0258
2026-10-14
1.0512
1.0512
2026-10-13
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截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
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