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--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.1268
1.1268
2025-09-11
1.1184
1.1184
2025-09-10
1.0914
1.0914
2025-09-09
1.0811
1.0811
2025-09-08
1.0862
1.0862
2025-09-05
1.0811
1.0811
2025-09-04
1.0469
1.0469
2025-09-03
1.0813
1.0813
2025-09-02
1.0917
1.0917
2025-09-01
1.1189
1.1189
2025-08-29
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2025-08-28
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1.0940
2025-08-27
1.0780
1.0780
2025-08-26
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2025-08-22
1.0695
1.0695
2025-08-21
1.0389
1.0389
2025-08-20
1.0395
1.0395
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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