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华夏永泓一年持有混合C
（基金代码：011914）
混合型
中风险(R3)
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15.67
%
近一年涨跌幅
1.0225
净值 （2025-06-27）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.35
过去一周
1.73
过去一月
1.44
过去一季
-0.82
过去半年
5.15
过去一年
15.67
过去三年
5.72
过去五年
--
成立以来
2.25
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
2025-06-18
1.0085
1.0085
2025-06-17
1.0118
1.0118
2025-06-16
1.0125
1.0125
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
2025-06-09
1.0167
1.0167
2025-06-06
1.0127
1.0127
2025-06-05
1.0149
1.0149
2025-06-04
1.0097
1.0097
2025-06-03
1.0075
1.0075
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
32.23
债券
65.19
现金
1.33
其他
1.25
前10大股持仓占比： 19.82%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,121,038.16
0.76
C 制造业股票市值
116,489,121.73
17.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,134,460.72
1.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
7,370,764.00
1.10
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
136,180,643.27
20.33
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
2.60
00981
中芯国际
2.59
00700
腾讯控股
2.46
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.30
688041
海光信息
1.75
01109
华润置地
1.69
00688
中国海外发展
1.68
01810
小米集团W
1.66
300750
宁德时代
1.60
688361
中科飞测
1.49
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