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华夏永泓一年持有混合C
（基金代码：011914）
混合型
中风险(R3)
免费开户
25.11
%
近一年涨跌幅
1.2026
净值 （2025-10-31）
-1.18%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.90
过去一周
-1.60
过去一月
-1.88
过去一季
12.92
过去半年
18.19
过去一年
25.11
过去三年
38.40
过去五年
--
成立以来
20.26
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2026
1.2026
2025-10-30
1.2170
1.2170
2025-10-29
1.2239
1.2239
2025-10-28
1.2223
1.2223
2025-10-27
1.2318
1.2318
2025-10-24
1.2221
1.2221
2025-10-23
1.2023
1.2023
2025-10-22
1.2056
1.2056
2025-10-21
1.2060
1.2060
2025-10-20
1.1934
1.1934
2025-10-17
1.1846
1.1846
2025-10-16
1.2035
1.2035
2025-10-15
1.2076
1.2076
2025-10-14
1.1927
1.1927
2025-10-13
1.2172
1.2172
2025-10-10
1.2138
1.2138
2025-10-09
1.2368
1.2368
2025-09-30
1.2257
1.2257
2025-09-29
1.2149
1.2149
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
31.83
债券
65.40
现金
1.62
其他
1.15
前10大股持仓占比： 22.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,511,051.00
0.98
C 制造业股票市值
88,116,469.18
15.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,409,154.00
0.25
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,453,247.89
2.76
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
110,518,325.27
19.72
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
3.95
002371
北方华创
3.30
00700
腾讯控股
2.94
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.33
688041
海光信息
2.09
02423
贝壳－Ｗ
1.70
00175
吉利汽车
1.51
01109
华润置地
1.51
000425
徐工机械
1.48
01378
中国宏桥
1.31
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