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华夏永泓一年持有混合C
（基金代码：011914）
混合型
中风险(R3)
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13.67
%
近一年涨跌幅
1.0175
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.83
过去一周
-0.60
过去一月
-0.74
过去一季
4.91
过去半年
6.07
过去一年
13.67
过去三年
7.17
过去五年
--
成立以来
1.75
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0175
1.0175
2025-04-29
1.0171
1.0171
2025-04-28
1.0167
1.0167
2025-04-25
1.0207
1.0207
2025-04-24
1.0224
1.0224
2025-04-23
1.0236
1.0236
2025-04-22
1.0205
1.0205
2025-04-21
1.0165
1.0165
2025-04-18
1.0141
1.0141
2025-04-17
1.0167
1.0167
2025-04-16
1.0123
1.0123
2025-04-15
1.0124
1.0124
2025-04-14
1.0170
1.0170
2025-04-11
1.0119
1.0119
2025-04-10
1.0051
1.0051
2025-04-09
0.9973
0.9973
2025-04-08
0.9788
0.9788
2025-04-07
0.9682
0.9682
2025-04-03
1.0177
1.0177
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
32.23
债券
65.19
现金
1.33
其他
1.25
前10大股持仓占比： 19.82%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,121,038.16
0.76
C 制造业股票市值
116,489,121.73
17.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,134,460.72
1.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
7,370,764.00
1.10
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
136,180,643.27
20.33
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
2.60
00981
中芯国际
2.59
00700
腾讯控股
2.46
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.30
688041
海光信息
1.75
01109
华润置地
1.69
00688
中国海外发展
1.68
01810
小米集团W
1.66
300750
宁德时代
1.60
688361
中科飞测
1.49
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