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华夏永泓一年持有混合C
（基金代码：011914）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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18.52
%
近一年涨跌幅
1.0523
净值 （2025-03-18）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.81
过去一周
-0.63
过去一月
3.78
过去一季
8.18
过去半年
25.30
过去一年
18.52
过去三年
12.17
过去五年
--
成立以来
4.64
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.0523
1.0523
2025-03-17
1.0466
1.0466
2025-03-14
1.0464
1.0464
2025-03-13
1.0346
1.0346
2025-03-12
1.0412
1.0412
2025-03-11
1.0463
1.0463
2025-03-10
1.0460
1.0460
2025-03-07
1.0530
1.0530
2025-03-06
1.0543
1.0543
2025-03-05
1.0370
1.0370
2025-03-04
1.0286
1.0286
2025-03-03
1.0288
1.0288
2025-02-28
1.0313
1.0313
2025-02-27
1.0499
1.0499
2025-02-26
1.0465
1.0465
2025-02-25
1.0335
1.0335
2025-02-24
1.0372
1.0372
2025-02-21
1.0339
1.0339
2025-02-20
1.0147
1.0147
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
30.41
债券
67.39
现金
0.97
其他
1.23
前10大股持仓占比： 15.69%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,342,168.16
0.48
C 制造业股票市值
170,447,946.89
15.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
22,610,596.73
2.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
9,386,284.00
0.84
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
207,830,009.14
18.55
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
2.99
688256
寒武纪
2.01
300750
宁德时代
1.56
00700
腾讯控股
1.52
002594
比亚迪
1.39
002371
北方华创
1.34
03690
美团W
1.33
688041
海光信息
1.19
01209
华润万象生活
1.18
09868
小鹏汽车－Ｗ
1.18
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