(基金代码:011914)
混合型
中风险(R3)
16.49%
近一年涨跌幅
1.0382
净值 (2025-07-15)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.96
过去一周
0.43
过去一月
2.63
过去一季
2.55
过去半年
7.57
过去一年
16.49
过去三年
10.06
过去五年
--
成立以来
3.82
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0382
1.0382
2025-07-14
1.0366
1.0366
2025-07-11
1.0374
1.0374
2025-07-10
1.0363
1.0363
2025-07-09
1.0315
1.0315
2025-07-08
1.0338
1.0338
2025-07-07
1.0264
1.0264
2025-07-04
1.0257
1.0257
2025-07-03
1.0243
1.0243
2025-07-02
1.0213
1.0213
2025-07-01
1.0230
1.0230
2025-06-30
1.0235
1.0235
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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