(基金代码:011914)
混合型
中风险(R3)
15.37%
近一年涨跌幅
1.0230
净值 (2025-07-01)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.40
过去一周
0.68
过去一月
1.70
过去一季
0.42
过去半年
5.40
过去一年
15.37
过去三年
5.34
过去五年
--
成立以来
2.30
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0230
1.0230
2025-06-30
1.0235
1.0235
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
2025-06-18
1.0085
1.0085
2025-06-17
1.0118
1.0118
2025-06-16
1.0125
1.0125
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
2025-06-09
1.0167
1.0167
2025-06-06
1.0127
1.0127
2025-06-05
1.0149
1.0149
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金