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何家琪
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22.21
过去一周
2.01
过去一月
7.24
过去一季
17.62
过去半年
12.72
过去一年
42.03
过去三年
26.35
过去五年
--
成立以来
18.62
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1862
1.1862
2025-09-17
1.1863
1.1863
2025-09-16
1.1739
1.1739
2025-09-15
1.1729
1.1729
2025-09-12
1.1679
1.1679
2025-09-11
1.1628
1.1628
2025-09-10
1.1476
1.1476
2025-09-09
1.1440
1.1440
2025-09-08
1.1446
1.1446
2025-09-05
1.1423
1.1423
2025-09-04
1.1240
1.1240
2025-09-03
1.1467
1.1467
2025-09-02
1.1507
1.1507
2025-09-01
1.1608
1.1608
2025-08-29
1.1532
1.1532
2025-08-28
1.1606
1.1606
2025-08-27
1.1435
1.1435
2025-08-26
1.1518
1.1518
2025-08-25
1.1590
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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