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何家琪
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
10.04
过去五年
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日期
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累计净值
2025-05-12
1.0266
1.0266
2025-05-09
1.0187
1.0187
2025-05-08
1.0218
1.0218
2025-05-07
1.0226
1.0226
2025-05-06
1.0242
1.0242
2025-04-30
1.0175
1.0175
2025-04-29
1.0171
1.0171
2025-04-28
1.0167
1.0167
2025-04-25
1.0207
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2025-04-24
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2025-04-23
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1.0165
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2025-04-18
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2025-04-17
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2025-04-16
1.0123
1.0123
2025-04-15
1.0124
1.0124
2025-04-14
1.0170
1.0170
2025-04-11
1.0119
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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