2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 0.9342（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.06% |
| 成立日： | 2021-09-28 |
| 今年以来收益： | 2.62% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.91% |
| 成立以来收益： | -6.64% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.62 | 过去一周 | -0.16 |
| 过去一月 | 2.62 |
| 过去一季 | 5.87 |
| 过去半年 | 0.29 |
| 过去一年 | -4.91 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.64 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-28起，任期回报 -6.64%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 28.46 |
| 债券 | 70.80 |
| 现金 | 0.44 |
| 其他 | 0.3 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 23,032,180.00 | 1.22 |
| C 制造业股票市值 | 188,366,104.25 | 9.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,464,800.00 | 0.29 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 78,195,720.99 | 4.13 |
| J 金融业股票市值 | 33,070,221.00 | 1.75 |
| K 房地产业股票市值 | 30,044,262.00 | 1.59 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 358,292,451.79 | 18.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.93 |
| 01658 | 邮储银行 | 1.14 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.01 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 1.56 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1.32 |
| 02020 | 安踏体育 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 1.20 |
| 600048 | 保利发展 | 1.08 |
| 688111 | 金山办公 | 1.06 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220010
|
22附息国债10
|
1,600,000
|
159,149,348.07
|
8.41
|
|
2
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
1,200,000
|
125,763,636.16
|
6.64
|
|
3
|
110059
|
浦发转债
|
1,081,820
|
113,514,483.43
|
6.00
|
|
4
|
019679
|
22国债14
|
1,000,000
|
100,685,616.44
|
5.32
|
|
5
|
220025
|
22附息国债25
|
1,000,000
|
100,063,535.91
|
5.29
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
35,314,757.17
|
1.36
|
|
2
|
02007
|
碧桂园
|
34,195,110.87
|
1.32
|
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
28,686,336.04
|
1.11
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
28,416,346.08
|
1.10
|
|
5
|
00941
|
中国移动
|
27,224,776.22
|
1.05
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
27,087,278.10
|
1.04
|
|
7
|
00688
|
中国海外发展
|
24,992,941.49
|
0.96
|
|
8
|
01658
|
邮储银行
|
24,977,621.43
|
0.96
|
|
9
|
002415
|
海康威视
|
24,321,423.00
|
0.94
|
|
10
|
603816
|
顾家家居
|
20,957,345.40
|
0.81
|
|
11
|
02628
|
中国人寿
|
19,782,498.45
|
0.76
|
|
12
|
002271
|
东方雨虹
|
19,356,071.50
|
0.75
|
|
13
|
601377
|
兴业证券
|
17,775,112.60
|
0.69
|
|
14
|
601668
|
中国建筑
|
17,275,383.00
|
0.67
|
|
15
|
002508
|
老板电器
|
15,430,274.94
|
0.60
|
|
16
|
300059
|
东方财富
|
15,401,573.82
|
0.59
|
|
17
|
002135
|
东南网架
|
15,287,049.00
|
0.59
|
|
18
|
02020
|
安踏体育
|
14,467,817.07
|
0.56
|
|
19
|
300750
|
宁德时代
|
13,870,597.00
|
0.53
|
|
20
|
06098
|
碧桂园服务
|
13,636,845.07
|
0.53
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
31,561,566.16
|
1.22
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
26,423,688.75
|
1.02
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
9,261,349.00
|
0.36
|
|
3
|
00857
|
中国石油股份
|
13,492,110.66
|
0.52
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
22,618,303.84
|
0.87
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
22,326,388.51
|
0.86
|
|
6
|
601899
|
紫金矿业
|
18,189,272.00
|
0.70
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
17,168,327.40
|
0.66
|
|
8
|
600760
|
中航沈飞
|
16,907,109.20
|
0.65
|
|
9
|
02628
|
中国人寿
|
15,874,044.31
|
0.61
|
|
10
|
000776
|
广发证券
|
15,366,566.97
|
0.59
|
|
11
|
600438
|
通威股份
|
15,176,166.16
|
0.59
|
|
12
|
600938
|
中国海油
|
475,296.68
|
0.02
|
|
12
|
00883
|
中国海洋石油
|
14,029,976.01
|
0.54
|
|
13
|
601995
|
中金公司
|
14,191,429.15
|
0.55
|
|
14
|
002179
|
中航光电
|
11,289,374.00
|
0.44
|
|
15
|
002135
|
东南网架
|
10,923,372.00
|
0.42
|
|
16
|
002013
|
中航机电
|
10,085,380.00
|
0.39
|
|
17
|
688337
|
普源精电
|
9,870,697.91
|
0.38
|
|
18
|
000983
|
山西焦煤
|
9,660,950.00
|
0.37
|
|
19
|
300408
|
三环集团
|
9,467,065.00
|
0.37
|
|
20
|
002415
|
海康威视
|
9,223,940.00
|
0.36
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
371,655.43
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,080,578.65
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,197.90
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-54,816,674.24
|
|
1.利息收入
|
207,819.47
|
|
其中:存款利息收入
|
143,778.37
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
64,041.10
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-6,413,275.05
|
|
其中:股票投资收益
|
-40,332,763.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
23,817,023.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,102,464.22
|
|
3.公允价值变动收益
|
-48,611,218.66
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
16,609,848.50
|
|
1.管理人报酬
|
9,900,935.08
|
|
2.托管费
|
2,475,233.82
|
|
3.销售服务费
|
2,487,991.76
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,576,078.38
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,576,078.38
|
|
6.其他费用
|
126,460.37
|
|
三、利润总额
|
-71,426,522.74
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-71,426,522.74
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
71,168,424.66
|
3.76
|
|
1
|
国家债券
|
359,898,500.42
|
19.01
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
444,495,829.03
|
23.48
|
|
4
|
企业债券
|
61,003,420.27
|
3.22
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
488,902,423.02
|
25.82
|
|
7
|
可转债
|
159,631,308.46
|
8.43
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,513,931,481.20
|
79.96
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
16,186
|
160,054.84
|
1,179,409.50
|
0.05
|
2,589,468,222.49
|
99.95
|
||
京公网安备 11011302003919号