2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9642（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.31% |
| 成立日： | 2021-09-28 |
| 今年以来收益： | -3.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -3.28% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.39 | 过去一周 | -0.21 |
| 过去一月 | 2.22 |
| 过去一季 | 1.19 |
| 过去半年 | -2.55 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -3.28 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-28起，任期回报 -3.28%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 34.85 |
| 债券 | 63.78 |
| 现金 | 0.44 |
| 其他 | 0.93 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 32,515,816.12 | 1.32 |
| C 制造业股票市值 | 291,815,901.46 | 11.84 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 7,386,588.00 | 0.30 |
| E 建筑业股票市值 | 35,669,825.00 | 1.45 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,980,234.00 | 0.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,401,173.64 | 0.22 |
| J 金融业股票市值 | 215,756,423.36 | 8.75 |
| K 房地产业股票市值 | 41,260,144.00 | 1.67 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 255,847.66 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 637,098,118.45 | 25.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 2.13 |
| 01658 | 邮储银行 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.72 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 |
| 00941 | 中国移动 | 1.14 |
| 02007 | 碧桂园 | 1.05 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 0.97 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
1,200,000
|
123,126,430.68
|
5.00
|
|
2
|
042100462
|
21邮政CP002
|
1,000,000
|
101,254,602.74
|
4.11
|
|
3
|
112111229
|
21平安银行CD229
|
1,000,000
|
98,603,434.52
|
4.00
|
|
4
|
112171962
|
21南京银行CD189
|
1,000,000
|
98,589,501.37
|
4.00
|
|
5
|
112114155
|
21江苏银行CD155
|
1,000,000
|
98,375,943.01
|
3.99
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
87,891,754.05
|
3.39
|
|
2
|
601658
|
邮储银行
|
51,770,278.00
|
2.00
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
32,647,723.63
|
1.26
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
25,883,013.00
|
1.00
|
|
5
|
00857
|
中国石油股份
|
12,560,002.68
|
0.48
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
12,905,547.00
|
0.50
|
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
20,710,550.94
|
0.80
|
|
7
|
02382
|
舜宇光学科技
|
20,068,345.87
|
0.77
|
|
8
|
601128
|
常熟银行
|
18,102,536.00
|
0.70
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
18,000,766.00
|
0.69
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
15,567,232.20
|
0.60
|
|
11
|
601211
|
国泰君安
|
15,551,140.84
|
0.60
|
|
12
|
600893
|
航发动力
|
15,523,335.56
|
0.60
|
|
13
|
600048
|
保利发展
|
15,516,167.97
|
0.60
|
|
14
|
002013
|
中航机电
|
12,956,668.00
|
0.50
|
|
15
|
601088
|
中国神华
|
12,948,671.00
|
0.50
|
|
16
|
000983
|
山西焦煤
|
12,942,476.00
|
0.50
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
12,939,824.00
|
0.50
|
|
18
|
000858
|
五粮液
|
12,902,634.00
|
0.50
|
|
19
|
600690
|
海尔智家
|
12,872,129.00
|
0.50
|
|
20
|
000776
|
广发证券
|
12,669,295.00
|
0.49
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601088
|
中国神华
|
11,269,419.00
|
0.43
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
7,010,951.00
|
0.27
|
|
3
|
03998
|
波司登
|
3,943,929.22
|
0.15
|
|
4
|
603259
|
药明康德
|
3,549,432.00
|
0.14
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
2,808,502.00
|
0.11
|
|
6
|
688232
|
新点软件
|
790,936.77
|
0.03
|
|
7
|
688107
|
安路科技
|
529,716.60
|
0.02
|
|
8
|
688105
|
诺唯赞
|
528,643.51
|
0.02
|
|
9
|
688162
|
巨一科技
|
462,306.68
|
0.02
|
|
10
|
688230
|
芯导科技
|
428,029.47
|
0.02
|
|
11
|
688190
|
云路股份
|
407,904.80
|
0.02
|
|
12
|
688075
|
安旭生物
|
384,385.89
|
0.01
|
|
13
|
688192
|
迪哲医药
|
374,073.51
|
0.01
|
|
14
|
688182
|
灿勤科技
|
367,897.79
|
0.01
|
|
15
|
301127
|
天源环保
|
333,779.16
|
0.01
|
|
16
|
301211
|
亨迪药业
|
325,881.74
|
0.01
|
|
17
|
688246
|
嘉和美康
|
320,416.49
|
0.01
|
|
18
|
688049
|
炬芯科技
|
275,040.80
|
0.01
|
|
19
|
301096
|
百诚医药
|
263,919.46
|
0.01
|
|
20
|
301108
|
洁雅股份
|
173,075.60
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
312,963.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
24,503,402.87
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
131,956,989.04
|
5.35
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
456,341,446.56
|
18.52
|
|
4
|
企业债券
|
82,379,551.78
|
3.34
|
|
5
|
企业短期融资券
|
131,619,717.81
|
5.34
|
|
6
|
中期票据
|
537,720,905.22
|
21.82
|
|
7
|
可转债
|
56,535,212.72
|
2.29
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,692,122,702.03
|
68.66
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
16,154
|
160,276.60
|
99.21
|
0.00
|
2,589,108,083.21
|
100.00
|
||
京公网安备 11011302003919号