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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.31
%
近一年涨跌幅
1.1285
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
0.03
过去一月
0.25
过去一季
0.71
过去半年
0.94
过去一年
2.31
过去三年
15.94
过去五年
--
成立以来
24.51
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1285
1.2366
2026-03-02
1.1284
1.2365
2026-02-27
1.1276
1.2357
2026-02-26
1.1274
1.2355
2026-02-25
1.1279
1.2360
2026-02-24
1.1282
1.2363
2026-02-13
1.1275
1.2356
2026-02-12
1.1274
1.2355
2026-02-11
1.1272
1.2353
2026-02-10
1.1270
1.2351
2026-02-09
1.1269
1.2350
2026-02-06
1.1264
1.2345
2026-02-05
1.1259
1.2340
2026-02-04
1.1257
1.2338
2026-02-03
1.1257
1.2338
2026-02-02
1.1257
1.2338
2026-01-30
1.1257
1.2338
2026-01-29
1.1257
1.2338
2026-01-28
1.1256
1.2337
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
135,200,391.78
8.30
2
220407
22农发07
1,000,000
102,320,410.96
6.28
3
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
92,698,915.07
5.69
4
200410
20农发10
800,000
87,964,558.90
5.40
5
2280219
22开福集团债01
900,000
76,445,171.51
4.69
-
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