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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.88
%
近一年涨跌幅
1.1120
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.16
过去一月
0.73
过去一季
0.13
过去半年
2.83
过去一年
4.88
过去三年
16.37
过去五年
--
成立以来
22.69
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1120
1.2201
2025-04-29
1.1115
1.2196
2025-04-28
1.1108
1.2189
2025-04-25
1.1103
1.2184
2025-04-24
1.1101
1.2182
2025-04-23
1.1102
1.2183
2025-04-22
1.1106
1.2187
2025-04-21
1.1104
1.2185
2025-04-18
1.1105
1.2186
2025-04-17
1.1105
1.2186
2025-04-16
1.1107
1.2188
2025-04-15
1.1103
1.2184
2025-04-14
1.1103
1.2184
2025-04-11
1.1102
1.2183
2025-04-10
1.1101
1.2182
2025-04-09
1.1101
1.2182
2025-04-08
1.1102
1.2183
2025-04-07
1.1113
1.2194
2025-04-03
1.1084
1.2165
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220407
22农发07
1,500,000
154,885,273.97
9.59
2
2120041
21桂林银行二级01
1,300,000
138,785,008.22
8.60
3
2020066
20承德银行二级01
1,000,000
103,425,452.05
6.41
4
2280219
22开福集团债01
900,000
96,386,326.03
5.97
5
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
94,772,761.64
5.87
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