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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.38
%
近一年涨跌幅
1.1413
净值 （2026-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.07
过去一月
0.49
过去一季
1.11
过去半年
1.94
过去一年
2.38
过去三年
15.07
过去五年
24.19
成立以来
25.92
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1413
1.2494
2026-06-04
1.1414
1.2495
2026-06-03
1.1412
1.2493
2026-06-02
1.1412
1.2493
2026-06-01
1.1410
1.2491
2026-05-29
1.1405
1.2486
2026-05-28
1.1401
1.2482
2026-05-27
1.1396
1.2477
2026-05-26
1.1391
1.2472
2026-05-25
1.1386
1.2467
2026-05-22
1.1383
1.2464
2026-05-21
1.1382
1.2463
2026-05-20
1.1382
1.2463
2026-05-19
1.1380
1.2461
2026-05-18
1.1376
1.2457
2026-05-15
1.1372
1.2453
2026-05-14
1.1371
1.2452
2026-05-13
1.1370
1.2451
2026-05-12
1.1366
1.2447
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.80
现金
0.20
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200410
20农发10
800,000
88,712,175.34
5.40
2
232380056
23泰隆商行二级资本债02
700,000
75,732,673.97
4.61
3
102382413
23郴投集团MTN001
700,000
72,480,147.95
4.41
4
232580009
25中信银行二级资本债01BC
700,000
71,359,848.77
4.34
5
102484153
24潇湘源MTN002
600,000
63,525,790.68
3.87
-
-
-
-
-
-
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