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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
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2.48
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1.1315
净值 （2026-03-31）
0.02%
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基金经理
孙蕾
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.13
过去一月
0.35
过去一季
0.86
过去半年
1.53
过去一年
2.48
过去三年
15.58
过去五年
24.72
成立以来
24.84
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.1315
1.2396
2026-03-30
1.1313
1.2394
2026-03-27
1.1307
1.2388
2026-03-26
1.1305
1.2386
2026-03-25
1.1302
1.2383
2026-03-24
1.1300
1.2381
2026-03-23
1.1298
1.2379
2026-03-20
1.1299
1.2380
2026-03-19
1.1298
1.2379
2026-03-18
1.1295
1.2376
2026-03-17
1.1291
1.2372
2026-03-16
1.1288
1.2369
2026-03-13
1.1291
1.2372
2026-03-12
1.1289
1.2370
2026-03-11
1.1286
1.2367
2026-03-10
1.1286
1.2367
2026-03-09
1.1284
1.2365
2026-03-06
1.1290
1.2371
2026-03-05
1.1288
1.2369
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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