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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
0.15
过去一月
0.33
过去一季
0.87
过去半年
1.85
过去一年
3.28
过去三年
14.72
过去五年
23.48
成立以来
26.98
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1007
1.2588
2026-09-23
1.1003
1.2584
2026-09-22
1.1002
1.2583
2026-09-21
1.0998
1.2579
2026-09-18
1.0994
1.2575
2026-09-17
1.0990
1.2571
2026-09-16
1.0989
1.2570
2026-09-15
1.0986
1.2567
2026-09-14
1.0983
1.2564
2026-09-11
1.0982
1.2563
2026-09-10
1.0983
1.2564
2026-09-09
1.0981
1.2562
2026-09-08
1.0980
1.2561
2026-09-07
1.0980
1.2561
2026-09-04
1.0976
1.2557
2026-09-03
1.0975
1.2556
2026-09-02
1.0970
1.2551
2026-09-01
1.0970
1.2551
2026-08-31
1.0966
1.2547
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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