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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.08
%
近一年涨跌幅
1.1432
净值 （2026-07-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.05
过去一月
0.20
过去一季
0.68
过去半年
1.66
过去一年
2.08
过去三年
14.45
过去五年
23.42
成立以来
26.13
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.1432
1.2513
2026-07-20
1.1430
1.2511
2026-07-17
1.1430
1.2511
2026-07-16
1.1428
1.2509
2026-07-15
1.1428
1.2509
2026-07-14
1.1426
1.2507
2026-07-13
1.1426
1.2507
2026-07-10
1.1425
1.2506
2026-07-09
1.1425
1.2506
2026-07-08
1.1425
1.2506
2026-07-07
1.1423
1.2504
2026-07-06
1.1421
1.2502
2026-07-03
1.1416
1.2497
2026-07-02
1.1416
1.2497
2026-07-01
1.1413
1.2494
2026-06-30
1.1419
1.2500
2026-06-29
1.1420
1.2501
2026-06-26
1.1415
1.2496
2026-06-25
1.1413
1.2494
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
011683
基金合同生效日：
2021-03-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-25 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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