基金产品 >

搜 索

华夏鼎华一年定开债券 (基金代码:011683)

  • 1.1269

    2024-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.1803 (2024-06-19)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2021-03-09
  • 今年以来收益: 4.35%
    过去一年收益: 8.06%
    成立以来收益: 18.37%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国民生银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.35
过去一周 0.20
过去一月 0.82
过去一季 2.22
过去半年 4.85
过去一年 8.06
过去三年 16.90
过去五年 --
成立以来 18.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-04-25

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-04-25起,任期回报 12.09%。

任职时间 基金经理
2021-03-09~2022-04-25 邓思聪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.71
现金 0.18
其他 0.11
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎华一年定开债券 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220407
22农发07
1,500,000
153,464,344.26
9.49
2
2280219
22开福集团债01
900,000
96,369,078.69
5.96
3
102382413
23郴投集团MTN001
900,000
95,082,452.46
5.88
4
220403
22农发03
800,000
80,659,572.60
4.99
5
102281171
22德源投资MTN001
700,000
73,364,666.67
4.54
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎华一年定开债券 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎华一年定开债券 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
2,502,213,947.20
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
2,502,213,947.20
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
280,799.98
资产总计
2,506,787,622.88


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
1,024,699,360.51
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
374,652.49
应付托管费
124,884.16
应付销售服务费
--
应付交易费用
90,799.98
应交税费
98,826.76
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
280,799.98
负债合计
1,025,578,523.90


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,371,661,067.56
未分配利润
109,548,031.42
所有者权益合计
1,481,209,098.98
负债和所有者权益总计
2,506,787,622.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎华一年定开债券利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
103,728,165.18
 1.利息收入
17,827.12
 其中:存款利息收入
17,827.12
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
77,856,541.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
77,856,541.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
25,853,796.91
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
18,865,421.23
 1.管理人报酬
4,242,956.68
 2.托管费
1,414,318.86
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
12,840,079.92
 其中:卖出回购金融资产支出
12,840,079.92
 6.其他费用
269,577.76
 三、利润总额
84,862,743.95
 减:所得税费用
-
 四、净利润
84,862,743.95
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎华一年定开债券券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
400,867,668.22
24.80
1
国家债券
54,875,384.62
3.39
2
央行票据
-
-
3
金融债券
999,327,784.44
61.83
4
企业债券
575,223,620.86
35.59
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
459,925,715.82
28.45
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,089,352,505.74
129.26
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎华一年定开债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3
457,220,355.85
1,371,661,067.56
100.00
-
-
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明