(基金代码:011362)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.7683
净值 (2024-09-23)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.17
日期
净值
累计净值
2024-09-23
0.7683
0.7683
2024-09-20
0.7660
0.7660
2024-09-19
0.7660
0.7660
2024-09-18
0.7660
0.7660
2024-09-13
0.7663
0.7663
2024-09-12
0.7663
0.7663
2024-09-11
0.7657
0.7657
2024-09-10
0.7645
0.7645
2024-09-09
0.7654
0.7654
2024-09-06
0.7666
0.7666
2024-09-05
0.7680
0.7680
2024-09-04
0.7671
0.7671
2024-09-03
0.7670
0.7670
2024-09-02
0.7657
0.7657
2024-08-30
0.7684
0.7684
2024-08-29
0.7660
0.7660
2024-08-28
0.7644
0.7644
2024-08-27
0.7640
0.7640
2024-08-26
0.7659
0.7659
截止日期:2024-09-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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