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黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.40
过去一月
1.63
过去一季
0.40
过去半年
1.72
过去一年
4.13
过去三年
-16.32
过去五年
--
成立以来
-42.77
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.5723
0.5723
2025-07-15
0.5701
0.5701
2025-07-14
0.5733
0.5733
2025-07-11
0.5719
0.5719
2025-07-10
0.5715
0.5715
2025-07-09
0.5700
0.5700
2025-07-08
0.5695
0.5695
2025-07-07
0.5658
0.5658
2025-07-04
0.5663
0.5663
2025-07-03
0.5675
0.5675
2025-07-02
0.5650
0.5650
2025-07-01
0.5628
0.5628
2025-06-30
0.5620
0.5620
2025-06-27
0.5597
0.5597
2025-06-26
0.5597
0.5597
2025-06-25
0.5612
0.5612
2025-06-24
0.5585
0.5585
2025-06-23
0.5524
0.5524
2025-06-20
0.5546
0.5546
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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