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黄文倩
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
-0.11
过去一月
-2.97
过去一季
0.57
过去半年
-3.02
过去一年
-12.64
过去三年
-11.58
过去五年
--
成立以来
-43.13
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.5687
0.5687
2025-04-29
0.5703
0.5703
2025-04-28
0.5672
0.5672
2025-04-25
0.5694
0.5694
2025-04-24
0.5701
0.5701
2025-04-23
0.5693
0.5693
2025-04-22
0.5714
0.5714
2025-04-21
0.5686
0.5686
2025-04-18
0.5670
0.5670
2025-04-17
0.5708
0.5708
2025-04-16
0.5700
0.5700
2025-04-15
0.5724
0.5724
2025-04-14
0.5686
0.5686
2025-04-11
0.5643
0.5643
2025-04-10
0.5671
0.5671
2025-04-09
0.5559
0.5559
2025-04-08
0.5497
0.5497
2025-04-07
0.5348
0.5348
2025-04-03
0.5783
0.5783
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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