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黄文倩
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.17
过去一周
-2.83
过去一月
-5.29
过去一季
-4.82
过去半年
-7.62
过去一年
-5.37
过去三年
-19.39
过去五年
-42.84
成立以来
-44.47
日期
净值
累计净值
2026-03-25
0.5553
0.5553
2026-03-24
0.5478
0.5478
2026-03-23
0.5402
0.5402
2026-03-20
0.5597
0.5597
2026-03-19
0.5622
0.5622
2026-03-18
0.5715
0.5715
2026-03-17
0.5721
0.5721
2026-03-16
0.5730
0.5730
2026-03-13
0.5688
0.5688
2026-03-12
0.5697
0.5697
2026-03-11
0.5697
0.5697
2026-03-10
0.5678
0.5678
2026-03-09
0.5627
0.5627
2026-03-06
0.5694
0.5694
2026-03-05
0.5611
0.5611
2026-03-04
0.5625
0.5625
2026-03-03
0.5689
0.5689
2026-03-02
0.5767
0.5767
2026-02-27
0.5827
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截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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