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黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.92
过去一周
1.52
过去一月
6.36
过去一季
-3.77
过去半年
-8.95
过去一年
-9.91
过去三年
-18.91
过去五年
-41.06
成立以来
-46.62
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5338
0.5338
2026-07-23
0.5392
0.5392
2026-07-22
0.5375
0.5375
2026-07-21
0.5366
0.5366
2026-07-20
0.5374
0.5374
2026-07-17
0.5258
0.5258
2026-07-16
0.5331
0.5331
2026-07-15
0.5321
0.5321
2026-07-14
0.5183
0.5183
2026-07-13
0.5148
0.5148
2026-07-10
0.5157
0.5157
2026-07-09
0.5106
0.5106
2026-07-08
0.5158
0.5158
2026-07-07
0.5170
0.5170
2026-07-06
0.5238
0.5238
2026-07-03
0.5161
0.5161
2026-07-02
0.5114
0.5114
2026-07-01
0.5093
0.5093
2026-06-30
0.5025
0.5025
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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