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黄文倩
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.23
过去一周
-0.64
过去一月
-0.02
过去一季
9.27
过去半年
-0.84
过去一年
-9.08
过去三年
-15.02
过去五年
-30.28
成立以来
-44.50
日期
净值
累计净值
2026-09-21
0.5550
0.5550
2026-09-18
0.5542
0.5542
2026-09-17
0.5512
0.5512
2026-09-16
0.5506
0.5506
2026-09-15
0.5548
0.5548
2026-09-14
0.5586
0.5586
2026-09-11
0.5586
0.5586
2026-09-10
0.5637
0.5637
2026-09-09
0.5694
0.5694
2026-09-08
0.5717
0.5717
2026-09-07
0.5720
0.5720
2026-09-04
0.5753
0.5753
2026-09-03
0.5658
0.5658
2026-09-02
0.5644
0.5644
2026-09-01
0.5679
0.5679
2026-08-31
0.5643
0.5643
2026-08-28
0.5639
0.5639
2026-08-27
0.5608
0.5608
2026-08-26
0.5613
0.5613
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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