(基金代码:010970)
混合型
中风险(R3)
3.99%
近一年涨跌幅
0.7060
净值 (2025-04-30)
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
林青泽
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.55
过去一周
0.10
过去一月
1.10
过去一季
7.64
过去半年
8.38
过去一年
3.99
过去三年
6.42
过去五年
--
成立以来
-29.40
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7060
0.7060
2025-04-29
0.7098
0.7098
2025-04-28
0.7073
0.7073
2025-04-25
0.7073
0.7073
2025-04-24
0.7053
0.7053
2025-04-23
0.7053
0.7053
2025-04-22
0.6942
0.6942
2025-04-21
0.6871
0.6871
2025-04-18
0.6821
0.6821
2025-04-17
0.6819
0.6819
2025-04-16
0.6766
0.6766
2025-04-15
0.6861
0.6861
2025-04-14
0.6829
0.6829
2025-04-11
0.6717
0.6717
2025-04-10
0.6671
0.6671
2025-04-09
0.6570
0.6570
2025-04-08
0.6551
0.6551
2025-04-07
0.6439
0.6439
2025-04-03
0.6967
0.6967
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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