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过去五年
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日期
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2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
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2025-06-26
0.6427
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2025-06-25
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2025-06-24
0.6375
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2025-06-23
0.6256
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2025-06-20
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2025-06-19
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0.6397
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2025-06-16
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2025-06-13
0.6396
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2025-06-12
0.6443
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2025-06-11
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截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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