在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
15.47
%
近一年涨跌幅
0.6627
净值 （2025-07-15）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.21
过去一周
0.99
过去一月
3.61
过去一季
9.43
过去半年
11.02
过去一年
15.47
过去三年
-6.54
过去五年
--
成立以来
-33.73
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.6627
0.6627
2025-07-14
0.6610
0.6610
2025-07-11
0.6544
0.6544
2025-07-10
0.6566
0.6566
2025-07-09
0.6554
0.6554
2025-07-08
0.6562
0.6562
2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
0.6408
2025-06-26
0.6427
0.6427
2025-06-25
0.6433
0.6433
2025-06-24
0.6375
0.6375
2025-06-23
0.6256
0.6256
2025-06-20
0.6238
0.6238
2025-06-19
0.6270
0.6270
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
