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华夏核心价值混合A
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艾邦妮
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今年以来
1.75
过去一周
1.55
过去一月
-0.89
过去一季
3.18
过去半年
0.26
过去一年
-3.47
过去三年
-4.27
过去五年
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成立以来
-37.69
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.6231
0.6231
2025-04-30
0.6142
0.6142
2025-04-29
0.6136
0.6136
2025-04-28
0.6103
0.6103
2025-04-25
0.6164
0.6164
2025-04-24
0.6154
0.6154
2025-04-23
0.6169
0.6169
2025-04-22
0.6117
0.6117
2025-04-21
0.6084
0.6084
2025-04-18
0.6004
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2025-04-17
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2025-04-16
0.6006
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2025-04-15
0.6056
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2025-04-14
0.6063
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2025-04-11
0.6008
0.6008
2025-04-10
0.5959
0.5959
2025-04-09
0.5790
0.5790
2025-04-08
0.5697
0.5697
2025-04-07
0.5654
0.5654
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
成立日期：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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