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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
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12.51
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-04）
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日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.47
过去一周
1.75
过去一月
3.76
过去一季
3.71
过去半年
10.17
过去一年
12.51
过去三年
-15.16
过去五年
--
成立以来
-34.80
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
0.6408
2025-06-26
0.6427
0.6427
2025-06-25
0.6433
0.6433
2025-06-24
0.6375
0.6375
2025-06-23
0.6256
0.6256
2025-06-20
0.6238
0.6238
2025-06-19
0.6270
0.6270
2025-06-18
0.6369
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2025-06-17
0.6397
0.6397
2025-06-16
0.6421
0.6421
2025-06-13
0.6396
0.6396
2025-06-12
0.6443
0.6443
2025-06-11
0.6443
0.6443
2025-06-10
0.6383
0.6383
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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