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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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2025-07-01
0.8113
0.8113
2025-06-30
0.8101
0.8101
2025-06-27
0.8078
0.8078
2025-06-26
0.8008
0.8008
2025-06-25
0.8042
0.8042
2025-06-24
0.7963
0.7963
2025-06-23
0.7807
0.7807
2025-06-20
0.7757
0.7757
2025-06-19
0.7768
0.7768
2025-06-18
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2025-06-17
0.7912
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2025-06-16
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0.7997
2025-06-13
0.7985
0.7985
2025-06-12
0.8028
0.8028
2025-06-11
0.8093
0.8093
2025-06-10
0.7984
0.7984
2025-06-09
0.8007
0.8007
2025-06-06
0.7959
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2025-06-05
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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