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华夏鼎信债券C
（基金代码：010192）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.0580
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
0.10
过去一月
0.22
过去一季
0.58
过去半年
0.75
过去一年
1.72
过去三年
12.68
过去五年
19.94
成立以来
19.92
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0580
1.1876
2026-01-22
1.0577
1.1873
2026-01-21
1.0576
1.1872
2026-01-20
1.0572
1.1868
2026-01-19
1.0571
1.1867
2026-01-16
1.0569
1.1865
2026-01-15
1.0566
1.1862
2026-01-14
1.0564
1.1860
2026-01-13
1.0563
1.1859
2026-01-12
1.0563
1.1859
2026-01-09
1.0561
1.1857
2026-01-08
1.0559
1.1855
2026-01-07
1.0559
1.1855
2026-01-06
1.0561
1.1857
2026-01-05
1.0564
1.1860
2025-12-31
1.0560
1.1856
2025-12-30
1.0558
1.1854
2025-12-29
1.0557
1.1853
2025-12-26
1.0559
1.1855
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.67
现金
0.33
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380021
23浙商银行二级资本债01
1,000,000
105,670,389.04
4.98
2
2220030
22重庆银行二级
1,000,000
105,190,920.55
4.96
3
232400014
24民生银行二级资本债01
1,000,000
102,563,424.66
4.83
4
092403005
24进出口行二级资本债01B
1,000,000
99,911,780.82
4.71
5
092280069
22华夏银行二级资本债01
900,000
92,867,843.84
4.38
-
-
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