华夏鼎信债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券C

（基金代码：010192）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.66%

近一年涨跌幅

1.0554

净值（2025-11-24）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.47

过去一周

0.02

过去一月

0.33

过去一季

0.56

过去半年

0.79

过去一年

3.66

过去三年

11.38

过去五年

--

成立以来

19.62

日期

净值

累计净值

2025-11-24

1.0554

1.1850

2025-11-21

1.0553

1.1849

2025-11-20

1.0554

1.1850

2025-11-19

1.0554

1.1850

2025-11-18

1.0554

1.1850

2025-11-17

1.0552

1.1848

2025-11-14

1.0699

1.1845

2025-11-13

1.0699

1.1845

2025-11-12

1.0699

1.1845

2025-11-11

1.0697

1.1843

2025-11-10

1.0696

1.1842

2025-11-07

1.0694

1.1840

2025-11-06

1.0697

1.1843

2025-11-05

1.0701

1.1847

2025-11-04

1.0698

1.1844

2025-11-03

1.0698

1.1844

2025-10-31

1.0695

1.1841

2025-10-30

1.0689

1.1835

2025-10-29

1.0683

1.1829

截止日期：2025-11-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.88

现金

0.12

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

232380021

23浙商银行二级资本债01

1,000,000

104,690,684.93

4.90

2

2220030

22重庆银行二级

1,000,000

104,508,789.04

4.89

3

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

101,269,315.07

4.74

4

092280069

22华夏银行二级资本债01

900,000

92,206,257.53

4.32

5

102383412

23甘国投MTN003

700,000

73,254,827.40

3.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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