截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
2,300,000
286,996,639.34
13.42
2
240015
24附息国债15
1,100,000
111,397,632.88
5.21
3
232380021
23浙商银行二级资本债01
1,000,000
104,780,980.82
4.90
4
232400014
24民生银行二级资本债01
1,000,000
101,505,205.48
4.75
5
092280069
22华夏银行二级资本债01
900,000
94,775,671.23
4.43
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