华夏鼎信债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券C

（基金代码：010192）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.94%

近一年涨跌幅

1.0605

净值（2025-04-30）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.53

过去一周

0.13

过去一月

0.50

过去一季

0.41

过去半年

3.18

过去一年

3.94

过去三年

12.42

过去五年

--

成立以来

18.52

日期

净值

累计净值

2025-04-30

1.0605

1.1751

2025-04-29

1.0602

1.1748

2025-04-28

1.0595

1.1741

2025-04-25

1.0590

1.1736

2025-04-24

1.0590

1.1736

2025-04-23

1.0591

1.1737

2025-04-22

1.0596

1.1742

2025-04-21

1.0592

1.1738

2025-04-18

1.0594

1.1740

2025-04-17

1.0593

1.1739

2025-04-16

1.0597

1.1743

2025-04-15

1.0598

1.1744

2025-04-14

1.0598

1.1744

2025-04-11

1.0596

1.1742

2025-04-10

1.0596

1.1742

2025-04-09

1.0598

1.1744

2025-04-08

1.0596

1.1742

2025-04-07

1.0605

1.1751

2025-04-03

1.0578

1.1724

截止日期：2025-04-30

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.83

现金

0.58

其他

7.59

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112410336

24兴业银行CD336

2,000,000

197,257,016.99

9.31

2

240015

24附息国债15

1,100,000

110,958,657.53

5.24

3

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

102,496,575.34

4.84

4

102383412

23甘国投MTN003

700,000

72,391,104.11

3.42

5

137906

22陆集01

700,000

71,093,208.22

3.36

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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