(基金代码:010192)
债券型
中低风险(R2)
3.23%
近一年涨跌幅
1.0660
净值 (2025-07-11)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
-0.08
过去一月
0.25
过去一季
0.60
过去半年
0.98
过去一年
3.23
过去三年
12.05
过去五年
--
成立以来
19.13
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0660
1.1806
2025-07-10
1.0663
1.1809
2025-07-09
1.0670
1.1816
2025-07-08
1.0669
1.1815
2025-07-07
1.0673
1.1819
2025-07-04
1.0669
1.1815
2025-07-03
1.0665
1.1811
2025-07-02
1.0663
1.1809
2025-07-01
1.0654
1.1800
2025-06-30
1.0648
1.1794
2025-06-27
1.0649
1.1795
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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