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21.11
过去一年
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过去三年
8.34
过去五年
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日期
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2025-09-18
0.8170
0.8170
2025-09-17
0.8156
0.8156
2025-09-16
0.8048
0.8048
2025-09-15
0.8011
0.8011
2025-09-12
0.7958
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2025-09-11
0.7922
0.7922
2025-09-10
0.7601
0.7601
2025-09-09
0.7498
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2025-09-08
0.7596
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2025-09-05
0.7524
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2025-09-04
0.7258
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2025-09-03
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2025-09-02
0.7714
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2025-09-01
0.7978
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2025-08-29
0.7891
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2025-08-28
0.7925
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2025-08-27
0.7698
0.7698
2025-08-26
0.7737
0.7737
2025-08-25
0.7803
0.7803
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2023年04月27日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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