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张景松 屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
2.97
过去一月
1.56
过去一季
-1.11
过去半年
1.71
过去一年
22.31
过去三年
-13.87
过去五年
--
成立以来
-35.10
日期
净值
累计净值
2025-05-07
0.6459
0.6459
2025-05-06
0.6490
0.6490
2025-04-30
0.6378
0.6378
2025-04-29
0.6303
0.6303
2025-04-28
0.6279
0.6279
2025-04-25
0.6272
0.6272
2025-04-24
0.6266
0.6266
2025-04-23
0.6325
0.6325
2025-04-22
0.6287
0.6287
2025-04-21
0.6321
0.6321
2025-04-18
0.6227
0.6227
2025-04-17
0.6274
0.6274
2025-04-16
0.6261
0.6261
2025-04-15
0.6281
0.6281
2025-04-14
0.6303
0.6303
2025-04-11
0.6295
0.6295
2025-04-10
0.6144
0.6144
2025-04-09
0.6049
0.6049
2025-04-08
0.5875
0.5875
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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